CFD – Exemples de Trading

Vous trouverez ci-dessous des exemples de transactions sur CFD. Veuillez noter qu’il ne s’agit ici que d’exemples. Les négociateurs doivent savoir que le trading de Forex et de Contrats de Différence (CFD) – tout comme la négociation de contrats à terme – est une activité spéculative qui comporte un niveau de risque élevé.

⇒ Hypothèses de départ

Vous avez effectué un dépôt initial de 2 000 $ sur votre compte de trading.

Vous envisagez d’investir sur les actions américaines. Les conditions de trading de divers CFD sur indices boursiers américains sont les suivantes :

Le taux d’intérêt de la Banque Centrale des Etats-Unis est de 4,0%.

Les positions CFD laissées ouvertes d’une journée à l’autre subissent un coût de financement calculé sur la base du taux d’intérêt +/- 1,5 %, appliqué à la valeur totale des positions ouvertes.

⇒ JOURNÉE 1 – Vendredi 3 juillet

Les chiffres américains de l’emploi non agricole sont sortis plus mauvais qu’attendus et le taux de chômage américain est à la hausse. En réaction, les bourses américaines chutent de 2%.

Vous pensez que la chute des marchés est excessive et que les prochaines annonces de résultats des entreprises viendront surprendre positivement le marché. Vous décidez qu’il est aujourd’hui opportun de prendre des positions longues sur les actions américaines. Votre choix se porte sur le CFD S&P 500 car il représente un échantillon large de sociétés leaders sur leurs marchés. Vous achetez 100 lots au prix de 874,25 $.

En achetant 100 lots, chaque hausse d’un point de l’indice S&P 500 (par ex. de 874,25 $ à 875,25 $) vous fera réaliser un gain de 100 $, tandis que chaque baisse d’un point (par ex. de 874,25 $ à 873,25 $) vous fera subir une perte de 100 $.

+ Position ouverte : Achat 100 lots de CFD S&P 500 à 874,25 (Montant total de l’achat = 87 425 $)

+ Relevé de Compte Client :

1. Solde de Compte = Dépôt Initial (2 000 $) + Somme des Plus et Moins Values Réalisées (0 $) = 2 000 $
2. Capital = Solde de Compte (2 000 $) + Somme des Plus et Moins Values Latentes (0 $) = 2 000 $
3. Nb de Lots Ouverts = nb de lots CFD S&P 500 achetés = 100 lots
4. Marge Utilisée = Nb de Lots Ouverts (100) x Valeur d’un Lot (874,25 $) x Marge (1%) = 874,25 $
5. Marge Utilisable = Capital (2 000 $) – Marge Utilisée (874,25 $) = 1 125,75 $

⇒ JOURNÉE 4 – Lundi 6 juillet

Vos anticipations se sont révélées justes et les entreprises ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes, grâce à leurs efforts importants en termes de réduction des coûts. Durant la journée du 6 juillet, l’indice S&P rebondit de plus de 3% à 901,50 $, niveau sur lequel vous clôturez votre position en vendant vos CFD.

+ Position clôturée : Vente 100 lots de CFD S&P 500 à 901,50 (Montant total de la vente = 90 150 $)

+ Relevé d’opérations :

⇒ JOURNÉE 6 – Mercredi 8 juillet

Deux jours plus tard, des statistiques économiques décevantes sont à nouveau annoncées aux États-Unis et le consensus de marché devient négatif. Pour profiter de la correction des marchés actions, vous décidez de vendre (“shorter”) l’indice Dow Jones 30, en espérant le racheter à court-terme à un prix plus bas. Le 8 juillet, vous vendez 5 lots du CFD DJ 30 au cours de 8 180,00 $.

En vendant 5 lots, chaque baisse d’un point de l’indice DJ 30 vous fera réaliser un gain de 5 $, tandis que chaque hausse d’un point vous fera subir une perte de 5 $.

+ Position ouverte : Vente 5 Lots de CFD DJ 30 à 8 180,00 $ (Montant total de la vente = 40 900 $)

⇒ JOURNÉE 7 – Jeudi 9 juillet

Une fois encore, votre stratégie est gagnante. Le marché baisse au cours de la séance et le jeudi 9 juillet, vous rachetez vos CFD à 8 150 $, réalisant ainsi un gain brut de 150 $ (5 lots x 30 $).

+ Position clôturée : Achat 5 Lots de CFD DJ 30 à 8 150 $ (Montant total de l’achat = 40 750 $)

+ Relevé d’opérations :

NOTE IMPORTANTE : Le montant exact des intérêts débités/ encaissés peut varier chaque jour, en fonction de chacun des facteurs suivants : le prix de l’instrument financier sous-jacent, les taux d’intérêt des Banques Centrales, les niveaux de marge requise et la valeur global du portefeuille de CFD.

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