Les actions de Tesla remontreront-elles en bourse si Elon Musk quitte Twitter?

Les actions de Tesla remontreront-elles en bourse si Elon Musk quitte Twitter?

  • L’action de Tesla a baissé de 57,35% en bourse jusqu’à présent cette année, de nombreux analystes attribuant au moins une partie de la baisse à Musk distrait par son achat de Twitter.
  • Les dépôts réglementaires montrent que le 14 décembre, après la cloche de clôture de la bourse, Elon Musk a vendu près de 22 millions d’actions Tesla entre le 12 et le 14 décembre, pour une valeur de 3,58 milliards de dollars.
  • La sénatrice Elizabeth Warren a envoyé une lettre au président du conseil d’administration de Tesla demandant si Musk créait des conflits d’intérêts et détournait des actifs de l’entreprise.
  • Le troisième investisseur individuel de Tesla a déclaré qu’il pensait que Musk devrait démissionner de son poste chez Tesla.
  • Un éminent analyste s’attend à ce que Musk démissionne de Twitter et recentre son attention sur le fabricant de véhicules électriques.

Une entreprise qui a fait la une des journaux ces derniers temps est «l’autre» société d’Elon Musk, Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA). L’action a baissé de 57,35% en bourse jusqu’à présent cette année, de nombreux analystes attribuant au moins une partie de la baisse à Musk distrait par son achat de Twitter.

Les investisseurs et même les politiciens en prennent note.

Dans une certaine mesure, la trajectoire descendante de Tesla a été parallèle à celle de l’industrie automobile au sens large. Pourtant, il est inéluctablement vrai que les performances de Tesla en bourse sont pires que celles des constructeurs automobiles établis tels que General Motors Company (NYSE : GM) ou Ford Motor Company (NYSE : F), ou même certains fabricants de véhicules électriques rivaux tels que la société chinoise BYD Company Limited (OTCMKTS : BYDDF) .

Les dépôts réglementaires montrent que le 14 décembre, après la cloche de clôture, Musk a vendu près de 22 millions d’actions Tesla entre le 12 et le 14 décembre, pour une valeur de 3,58 milliards de dollars. De nombreux analystes qui suivent la société pensent que le produit ira au financement de Twitter, que Musk a acheté en octobre.

Le volume des transactions à la baisse a été supérieur à la normale les 12, 13 et 14 décembre. L’action TSLA a baissé en bourse de 6,27% le 12 décembre, de 4,09% le 13 décembre et de 2,58% le 14 décembre.

Les grands investisseurs s’en rendent compte. La vente d’initiés n’est qu’une réalité pour les sociétés cotées en bourse. Contrairement à la croyance populaire, cela ne signale pas toujours qu’un initié agit sur des informations secrètes qui enverront des parts inférieures. Les dirigeants vendent des actions pour des raisons prosaïques, comme lever des fonds pour acheter une maison ou financer des frais de scolarité.

Violation de l’obligation fiduciaire?

Mais il y a aussi un angle de gouvernance d’entreprise chaque fois qu’un initié, en particulier le PDG, vend un grand nombre d’actions. L’obligation fiduciaire du PDG est envers les actionnaires de la société. Si Musk, ou tout PDG d’une entreprise publique, prend des mesures au détriment des autres actionnaires, cela peut constituer une violation de son obligation fiduciaire.

Au cours du week-end, le milliardaire indonésien KoGuan Leo, le troisième plus grand propriétaire individuel d’actions Tesla, a appelé Musk à se retirer de son rôle de constructeur automobile.

Lundi, la nouvelle a annoncé que la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren avait envoyé une lettre à la présidente du conseil d’administration de Tesla, Robyn Denholm, affirmant que les actions de Musk pourraient nuire aux actionnaires de Tesla. Warren a également soulevé la question de savoir si le conseil d’administration de Tesla, qui a également une obligation fiduciaire envers les actionnaires, a correctement réglé la situation avec Musk. Dans sa lettre, Warren a demandé à Denholm si Musk avait détourné des actifs de l’entreprise et créé des conflits d’intérêts.

Dans une autre tournure, Musk a demandé aux utilisateurs de Twitter dans un sondage s’ils pensaient qu’il devrait démissionner de son poste de PDG, affirmant qu’il respecterait leur opinion. Les actions de Tesla ont d’abord augmenté après avoir appris que la majorité pensait que Musk devrait démissionner de son poste de PDG de Twitter. Les actions sont passées dans le rouge environ une heure après le début de la séance de lundi avant de remonter à nouveau.

Toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises

Certes, il y a eu récemment de bonnes nouvelles pour le composant S&P 500 Tesla.

Bloomberg a annoncé la semaine dernière que Tesla prévoyait de construire une nouvelle usine de fabrication au Mexique. Il n’y a pas encore eu d’annonce de la part de la société, et on ne sait pas exactement ce que Tesla prévoit d’y construire.

De plus, PepsiCo Inc. (NASDAQ : PEP) prépare le déploiement de 100 camions Tesla Semi l’année prochaine. Trente-six sont déjà en service.

Les données des analystes de MarketBeat pour Tesla montrent une note de “maintien” sur le titre. Depuis le 29 novembre, 12 analystes ont abaissé leur objectif de cours sur Tesla ou dégradé leur note. Six ont augmenté leurs objectifs ou amélioré leur note. L’un a réitéré sa note “achat”.

Lundi, Oppenheimer a rétrogradé l’action de “performance du marché” à “surperformance”.

Pendant ce temps, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, a écrit qu’il s’attend à ce que Musk démissionne de son rôle chez Twitter et renouvelle son attention sur Tesla.

L’objectif de prix consensuel des analystes pour Tesla est de 264,91$, ce qui représente une hausse potentielle de 78,23%. C’est certainement un plus pour Tesla en ce moment, ainsi que les attentes de Wall Street selon lesquelles la société gagnera 4,08$ par action cette année, en hausse de 81% par rapport à 2022. L’année prochaine, cela devrait encore augmenter de 40% pour atteindre 5,72$ par action.

Tesla fait partie de l’indice des entrepreneurs, qui suit certaines des plus grandes sociétés cotées en bourse fondées et dirigées par des entrepreneurs.

Par Jacob Wolinsky, ValueWalk

Jacob Wolinsky est le fondateur de ValueWalk, un site d’investissement populaire. Avant de fonder ValueWalk, Jacob a travaillé comme analyste actions pour une société de recherche sur la valeur et comme écrivain indépendant. Il vit à Passaic dans le New Jersey avec sa femme et ses quatre enfants.

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