Analyse des niveaux clés » EUR/USD, USD/CHF et pétrole brut
Le calendrier économique commence à s’accélérer avec un rapport clé sur l’inflation aux États-Unis, les membres de la Fed s’exprimant avant le compte rendu du FOMC et la décision sur les taux de la Banque du Canada. Aujourd’hui, nous examinons les niveaux clés de l’EUR/USD, de l’USD/CHF et du pétrole brut.
La volatilité implicite a augmenté pour plusieurs devises majeures au cours des prochaines 24 heures, avec les paires EUR/USD, NZD/USD et USD/JPY sur 24 heures au moins le double de leur moyenne de 20 jours. Cela signifie que la séance européenne d’aujourd’hui pourrait démarrer lentement jusqu’à ce que les données de l’IPC américain soient publiées juste après le déjeuner. La Banque du Canada ne devrait pas changer de politique, même si elle pourrait lever son chapeau en faveur d’une baisse de l’inflation et d’attentes plus modérées en matière d’IPC dans sa déclaration. Plusieurs membres de la Fed s’exprimeront également sur l’IPC américain, ce qui pourrait un peu mélanger les choses.
Aujourd’hui, nous examinons les niveaux clés de l’EUR/USD, de l’USD/CHF et du pétrole brut.
Calendrier économique:
8h30 – Inflation américaine
8h45 – Bowman de la Fed prend la parole
9h45 – Décision sur les taux d’intérêt de la Banque du Canda
10h30 – Stocks de pétrole brut
10h30 – Conférence de presse de la Banque du Canda
12h45 – Goolsbee et Barkin de la Fed prennent la parole
14h00 – Compte rendu du FOMC
Analyse technique EUR/USD (graphique sur 4 heures)
La paire EUR/USD a connu une solide course haussière depuis le plus bas niveau de décembre au début de la semaine dernière, même si ce mouvement semble maintenant s’essouffler. Le sommet de mardi n’a généré qu’un gain marginal au-dessus du plus haut niveau de vendredi, ce qui a permis la formation d’une divergence baissière avec le RSI (14). Et un renversement baissier de 2 barres (qui inclut une bougie engloutissante) s’est formé autour d’un niveau de retracement Fibonacci de 61,8%, d’un volume élevé et d’une résistance de tendance.
Je soupçonne que nous nous attendons à des échanges calmes avec la possibilité de mouvements brusques à l’approche du rapport sur l’inflation américaine, alors que le marché cherche des liquidités à absorber. Et je suppose que cela pourrait voir le marché augmenter pour combler certains déficits de liquidité au sein de la bougie engloutissante baissière précédente, avant que les chiffres de l’IPC ne baissent et que le « mouvement réel » ne commence.
La tendance d’aujourd’hui est de s’effacer vers des mouvements sous les plus hauts niveaux d’hier, en prévision d’un mouvement à la baisse vers la moyenne mobile de 200 jours et un niveau de volume élevé autour de 1,0832, une cassure en dessous qui met en évidence 1,0820 et 1,0800.
Analyse technique USD/CHF (graphique sur 4 heures)
La faiblesse persistante du franc suisse a permis une tendance haussière beaucoup plus nette sur la paire USD/CHF par rapport à la performance relative du dollar américain par rapport aux autres devises majeures. Il a atteint mon objectif de 0,90 fin mars et est entré dans une période de consolidation, et forme ce que certains pourraient appeler une configuration supérieure de type « tête et épaules ».
Les taureaux pourraient soit voir des baisses vers 0,90, soit tenter une cassure au-dessus de la consolidation actuelle pour supposer la poursuite de la tendance haussière.
Analyse technique du pétrole brut WTI (graphique 4 heures)
J’ai noté dans le rapport COT de cette semaine que les fonds gérés et les grands spéculateurs s’entassent dans des paris longs sur le pétrole brut, mais que les shorts restent modérés. Et cela signifie que le positionnement du marché parallèlement à l’évolution haussière des prix a placé les restes de pétrole brut sur ma liste de surveillance « acheter à la baisse ».
La structure de tendance est clairement haussière sur le graphique en données de 4 heures et se négocie bien au sein d’un canal haussier plus large. Une ligne de tendance interne fait allusion à un support autour de 84$, donc toute baisse vers ce niveau piquera mon intérêt haussier. En outre, le pétrole brut ne semble pas encore avoir effectué un retracement en trois vagues, ce qui peut être la norme dans de telles tendances. Et le RSI (14) n’est pas encore tombé au niveau de survente, qui a été relevé à 40 car il se situe dans une tendance haussière.
Par conséquent, la tendance est à un repli plus important vers 84$ avant que la dynamique haussière ne revienne et ne pousse les prix du pétrole brut vers un nouveau sommet de cycle.
Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel
Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.