Comment créer un plan de trading forex
Un plan de trading est particulièrement important pour les traders de devises sur le forex.
Lorsque les marchés sont les plus stressants, vous ne voulez pas avoir à vous fier uniquement à votre jugement. Avec un plan de trading en place et écrit, il vous sera beaucoup plus facile de rester concentré sur vos objectifs de trading. Un plan vous dit précisément quoi faire, afin que vous puissiez maintenir la discipline et la cohérence tout en maîtrisant les pertes.
Utilisez le guide ci-dessous pour planifier et rédiger un plan de trading forex en 9 étapes.
- Évaluez-vous
- Choisissez votre style de négociation
- Faites attention aux heures de négociation
- Utiliser les arrêts et les limites
- Identifier les paires de devises à trader
- Prévoyez des taux de roulement
- Réajuster votre plan de trading
- Connaître les réglementations où vous négociez
- Soignez les détails
Un plan est inutile s’il n’est pas mis en œuvre. Beaucoup font l’erreur d’investir beaucoup de temps dans la création d’une stratégie, mais de l’abandonner lorsqu’ils commencent à négocier sur les marchés.
1. Évaluez-vous
Pour construire un plan de trading, vous devez d’abord prendre du recul et évaluer votre expertise du marché, vos objectifs et vos faiblesses. Après tout, vous voulez que votre plan soit aussi adapté que possible à vous.
Compétence
Commencez par évaluer votre connaissance des marchés, afin de vous assurer de ne pas perdre la tête. Si vous êtes un débutant total, par exemple, les stratégies d’options avancées pourraient ne pas être un bon point de départ.
C’est aussi une bonne idée d’identifier les classes d’actifs avec lesquelles vous êtes le plus à l’aise et d’envisager de choisir une poignée de marchés sur lesquels vous concentrer dès le départ.
Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez toujours revenir et modifier votre plan.
Objectifs
Pourquoi faites-vous du trading? Si la réponse est simplement “pour gagner de l’argent”, alors vous n’avez peut-être pas suffisamment réfléchi à cela.
Peut-être souhaitez-vous obtenir un petit supplément pour votre retraite, commencer une nouvelle carrière ou libérer du temps à passer avec vos amis et votre famille. Quel que soit votre objectif final, assurez-vous que votre plan est conçu en tenant compte de votre motivation.
L’une des meilleures façons d’y parvenir est de commencer par votre objectif final et de revenir en arrière. Considérez où vous voulez être dans dix ans et fixez dix jalons annuels qui vous y mèneront.
Forces et faiblesses
Vous voudrez que votre plan de trading exploite vos forces et atténue vos faiblesses.
Par exemple, vous devrez peut-être surveiller en permanence vos positions ouvertes, ce qui peut être délicat si vous détenez des transactions pendant la nuit. Vous pouvez remédier à cette faiblesse en vous en tenant au day trading ou en utilisant des notifications et des alertes pour suivre les transactions sans toujours surveiller votre plateforme de trading.
Vous en apprendrez plus sur vos forces et vos faiblesses au fur et à mesure de votre progression, alors assurez-vous de revoir et de modifier votre plan périodiquement.
2. Choisissez votre style de trading
Maintenant que vous avez exposé votre expertise, vos objectifs, vos forces et vos faiblesses, vous devriez être en mesure d’identifier le style de trading qui vous convient le mieux.
Si vous visez des rendements à long terme et que vous ne voulez pas consacrer trop de temps chaque jour à l’ouverture et à la clôture de positions, par exemple, le trading de position ou de swing peut vous convenir. Ou si vous envisagez de trader à temps plein mais que vous souhaitez éviter de payer un financement au jour le jour, vous pouvez envisager le day trading.
Vous voulez en savoir plus sur les styles de trading? Commencez le cours sur les styles de trading Forex.
3. Faites attention aux horaires de trading
Bien que le trading sur le forex soit une activité 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, il existe des heures de pointe standard d’activité accrue.
Lorsque les marchés de Londres et européens ouvrent, par exemple, le volume s’intensifie à mesure que les traders institutionnels déplacent les marchés des changes. Puis, une fois la session de New York ouverte, le volume des transactions sur le forex augmente à nouveau.
Il y a une accalmie entre la fermeture des marchés de New York et l’ouverture de la session de Sydney. Lorsque le volume des transactions diminue, les spreads peuvent s’élargir, les marchés peuvent stagner et les remplissages que vous obtenez peuvent ne pas être aussi précis.
Vous pourriez être en danger de bruit commercial lorsque les marchés des changes ont peu de direction. i votre plan ne fonctionne pas comme il se doit, c’est peut-être parce que vous négociez au mauvais moment.
Lire aussi » Horaire du marché Forex » Quel est le meilleur moment pour trader?
4. Utilisez des arrêts et des limites
La nature rapide du forex signifie que les arrêts et les limites sont fortement recommandés pour chaque transaction.
Comme nous l’avons couvert dans le cours, c’est souvent une bonne idée de décrire votre risque maximum sur n’importe quelle opportunité dans le cadre de votre plan. Ensuite, assurez-vous d’utiliser un stop pour minimiser votre risque, ainsi qu’une limite à votre objectif de profit.
Vous voudrez peut-être également envisager de mettre en place un coupe-circuit personnel – par exemple, pour vous empêcher de trader si vous atteignez une perte quotidienne de 5%.
5. Identifiez les paires de devises à échanger
Dans votre plan de trading, vous souhaiterez peut-être affecter les paires de devises que vous souhaitez échanger. Les principales paires de devises ont tendance à avoir les spreads les plus serrés et les plus constants, en partie à cause du volume des transactions.
Développer des méthodes et des stratégies de trading construites autour des majors vous permet de concentrer votre attention sur quelques paires plutôt que de chercher à faire correspondre votre technique sur un large éventail de paires de devises. Vous pouvez également ajuster votre calendrier économique pour isoler les nouvelles à impact moyen et élevé concernant exclusivement les principales paires de devises.
Corrélations monétaires
Comme ils sont négociés par paires, de nombreux marchés des changes sont étroitement corrélés, ce qui signifie que si l’un bouge, il y a de fortes chances que l’autre le fasse aussi.
L’une des corrélations forex les plus référencées, par exemple, existe entre les paires EUR/USD et USD/CHF. Il s’agit en fait d’une corrélation négative: lorsqu’une paire monte, l’autre a tendance à baisser et inversement.
Connaître les corrélations est utile pour gérer votre risque et votre capital. Après tout, si vous avez plusieurs positions similaires sur des paires étroitement corrélées, un mouvement majeur pourrait affecter tous vos trades de la même manière.
6. Prévoyez des taux de roulement
Lorsque vous négociez des devises, vous empruntez une devise pour en acheter une autre. Le taux de roulement est l’intérêt facturé ou gagné pour la détention de positions du jour au lendemain. Des frais d’intérêt de roulement sont calculés sur la base de la différence entre les deux taux d’intérêt des devises négociées.
Pour l’EUR/USD, si les taux de swap étaient de 0,817/1,28, sur une position longue de 10 000, vous seriez facturé 1,28 $ pour conserver la position pendant la nuit. Si vous vendez 10 000 EUR/USD, vous recevrez 0,82 $ du jour au lendemain.
7. Réajustez votre plan de trading
Au cours de vos premiers mois de trading forex en direct, vous rencontrerez diverses conditions et événements du marché. Votre plan de trading pourrait bien fonctionner pour certains d’entre eux, mais pas pour d’autres.
C’est pourquoi ajuster votre plan de trading au fur et à mesure est une si bonne idée. Vous pouvez apprendre de vos erreurs, vous appuyer sur vos réussites et vous assurer de toujours vous adapter. De nombreux traders qui réussissent tiennent un journal de trading pour suivre chaque jour les gains, les pertes, les émotions et les conditions du marché.
8. Connaître la réglementation là où vous négociez
Les organismes de réglementation déterminent l’effet de levier et la marge que vous pouvez utiliser pour négocier sur les marchés des changes. Ces règles ont un impact sur les paires de devises que vous pouvez acheter et vendre et sur la taille du compte que vous pouvez gérer.
La plupart des courtiers forex crédibles s’assurent d’avoir des réglementations dans tous les domaines où ils opèrent et où leurs clients sont basés. FOREX.com, par exemple, travaille avec des régulateurs dans tous les pays que nous couvrons.
Lire aussi » Top des meilleurs brokers forex régulés au Québec et au Canada
9. Soignez les détails
La dernière étape lors de la création d’un plan de trading forex réussi consiste à ajouter autant de détails que possible. Indiquez précisément sur quels marchés vous allez négocier et quand. Décidez du montant de capital à allouer à chaque position, ainsi que de l’emplacement des arrêts et des limites.
Une liste de contrôle peut être un rappel utile à utiliser dans la pratique. Cela aide à définir la voie que vous avez choisie et renforce la raison pour laquelle vous négociez. Idéalement, votre liste de contrôle devrait couvrir toutes les étapes de la recherche d’opportunités, de l’ouverture de transactions et de la gestion des positions ouvertes sur le marché.
Liste de contrôle du plan de trading
Enfin, pensez à tenir un journal de trading. Cela vous permet de voir précisément comment votre parcours de trading progresse, afin que vous puissiez identifier vos forces et vos faiblesses, éliminer les erreurs et tirer parti des succès.
Votre journal de trading peut être aussi détaillé que vous le souhaitez. Mais au minimum, cela devrait couvrir votre:
- Raisonnement derrière chaque transaction
- Objectif de profit et perte maximale
- Niveaux d’entrée et de sortie
- Émotions lorsque vous êtes entré et sorti du poste
Un journal de trading peut également vous aider à voir si vous négociez régulièrement. Si vous pouvez vous assurer que vous êtes cohérent avec votre stratégie de trading, vous pouvez voir où cela ne va pas et l’ajuster en conséquence.
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