Qu’est-ce que le scalping? Guide pour débutants sur les stratégies de trading
Le scalping est un style de trading à court terme populaire qui consiste à prendre des bénéfices petits mais fréquents. Découvrez ce qu’est le scalping et comment vous pouvez commencer à scalper les marchés financiers, y compris le forex et les actions.
Qu’est-ce que le scalping?
Le scalping est un style de trading qui vise à tirer profit des petites variations de prix sur les marchés financiers. Au lieu d’acheter et de conserver des positions sur une longue période, les scalpeurs réalisent des bénéfices rapides sur un volume élevé de transactions plus courtes, qui ne durent souvent que quelques secondes ou minutes.
La théorie derrière le style est que les petits mouvements de prix sont plus fréquents, et donc plus faciles à capturer, que les plus grands. En entrant et en sortant rapidement des positions plus importantes, les plus petits gains s’ajoutent au même niveau de profit d’un commerce de jour normal. En entrant dans des transactions à un volume plus important, même un profit de quelques centimes s’additionnerait – mais le risque associé à la position aussi.
Le scalping nécessite une stratégie de trading stricte, qui définit exactement quand entrer et sortir des positions et combien de capital sera investi sur chaque position.
Une stratégie de sortie est particulièrement importante dans le scalping, car permettre à une seule transaction de subir des pertes pourrait éliminer une grande partie de tout capital gagné. Les traders de scalp utiliseront des ordres de prise de profit et d’arrêt de perte pour automatiser ces objectifs d’entrée et de sortie.
Qu’est-ce qu’un trader scalper?
Un trader scalper est le nom d’une personne qui utilise le style de trading scalper. Techniquement, les scalpers sont également des day traders car ils ne détiennent jamais de positions ouvertes du jour au lendemain, mais il y a quelques traits qui les distinguent.
Les traders scalpeurs sont souvent des individus extrêmement disciplinés, en raison de la nécessité d’être stricts quant à la durée pendant laquelle ils gardent les positions ouvertes. Ils ont l’opinion complètement opposée de « laissez vos bénéfices courir » et réduiront plutôt les transactions à des objectifs de profit très spécifiques, et à des niveaux de perte encore plus stricts. Les scalpers n’attendraient jamais de voir si une transaction perdante se transformerait en une transaction gagnante.
Un trader scalper devra également être en mesure de consacrer beaucoup de temps à la surveillance des marchés financiers, étant donné qu’un scalper pur entrerait dans des dizaines, voire des centaines de transactions chaque jour. Pour cette raison, il s’agit très rarement d’un style de trading adopté par les débutants ou les traders à temps partiel.
Les traders scalpeurs peuvent prendre manuellement des décisions sur le moment et les éléments à négocier, mais ils se chevauchent généralement avec la classe de commerçants qui préfèrent automatiser leur stratégie de négociation. En raison de la quantité de travail nécessaire à une stratégie de scalping réussie, il peut être plus rentable et plus rapide d’utiliser un programme informatique. Cela garantit la rapidité d’entrée et de sortie des positions et réduit le risque de trading basé sur les émotions et les préjugés.
Scalper les actions
Alors que les investisseurs détiennent des actions pendant des années, et même que les traders de position les détiennent pendant des mois, les scalpers auraient une position sur une action pendant quelques minutes ou quelques secondes.
Un revendeur d’actions peut acheter un grand volume d’actions, attendre un tick à la hausse – ou vendre une action et attendre un petit tick à la baisse – et décharger la transaction dès qu’elle atteint un profit.
Par exemple, vous placez un ordre d’entrée limité pour acheter 1000 actions de la société A lorsqu’il atteint 500$ par action, un niveau de support connu. Les actions de la société A tombent à 500$ et votre transaction est exécutée. Vous commencez à surveiller le marché et êtes prêt à clôturer votre transaction si le marché évolue en votre faveur ou contre vous.
Le marché monte à 501$ et votre transaction est fermée, que le prix semble continuer à augmenter ou non. De cette petite position, le profit potentiel serait de 1000$.
Cependant, si le marché tournait rapidement, les pertes auraient pu s’accumuler. C’est pourquoi la gestion des risques est tout aussi importante, et la plupart des scalpers utilisent des stop-loss.
La liquidité est également essentielle lors du scalping d’actions, car sans elle, il serait difficile de déplacer un grand nombre d’actions à la fois. Cela crée un certain nombre de problèmes lors du scalping, le plus évident étant que vous pourriez être obligé de maintenir votre position plus longtemps que vous ne le souhaitez. Cela pourrait également entraîner une propagation plus importante.
Chaque coût encouru sur un trade scalp est important car ils peuvent s’accumuler en raison du nombre de trades saisis chaque jour.
Scalper les devises sur le forex
Le scalping Forex consiste à échanger des paires de devises sur des périodes très courtes, en grand nombre. De nombreux scalpers forex se concentreront sur les événements à forte volatilité autour des données économiques et des dernières nouvelles, où les mouvements importants du marché sont presque garantis.
Un lot standard sur le forex équivaut à 100 000 unités de la devise de base, mais grâce à l’effet de levier, les scalpers peuvent continuer à prendre des positions plus importantes et à esquiver les plus petits mouvements du marché. La valeur moyenne d’un pip est d’environ 10$, donc tenir une transaction pour un mouvement d’un pip dix fois par jour équivaudrait à 100$.
Normalement, les scalpers forex auront un nombre défini de pips à l’esprit et clôtureront leur position une fois que la paire de devises se sera déplacée de ce montant dans les deux sens.
Par exemple, un scalpeur peut uniquement ouvrir une transaction sur GBP/USD qui ne dure que 30 secondes, dans le but de couvrir un mouvement d’un ou deux pips dans la paire de devises. En prenant la moyenne, cela pourrait ne leur rapporter qu’un bénéfice de 10$ à 20$, mais cela se répéterait plusieurs fois tout au long de la journée.
Le scalping est-il rentable?
Une stratégie de trading scalping peut être rentable, à condition que vous ayez un ratio plus élevé de trades gagnants par rapport à ceux qui sont perdants.
Cela peut sembler évident, mais dans d’autres styles de trading, un seul trade perdant peut ne pas anéantir tout votre travail acharné. Les commerçants avec des délais plus longs, tels que les day traders ou les commerçants de position, peuvent gagner moins de la moitié de leurs transactions tout en réalisant un profit. Alors que les scalpeurs pouvaient voir tout leur travail acharné disparaître en un clin d’œil.
Les stratégies de scalping
D’une manière générale, il existe trois stratégies principales que les scalpers emploient:
- Trading à volume élevé – Les scalpeurs achètent souvent en grande quantité pour tirer le meilleur parti d’un petit mouvement, parfois de quelques points seulement. Comme mentionné précédemment, cette approche nécessite suffisamment de liquidités pour que la position complète soit ouverte et fermée efficacement et avec un écart serré.
- Négociation des cassures – La plupart des stratégies de trading de scalping impliqueront de rechercher des cassures, de positionner votre entrée dans une transaction au début d’une cassure et de suivre le mouvement du marché jusqu’à ce que le premier signal de sortie soit émis. Cette stratégie est probablement la plus accessible, étant donné qu’elle est utilisée dans tous les styles de trading.
- Négocier le spread – Aussi connu sous le nom de tenue de marché, il s’agit d’une stratégie dans laquelle les scalpers tentent de tirer profit du spread lui-même en achetant et en vendant simultanément un actif. Il s’appuie sur un marché relativement stable mais toujours suffisamment populaire pour connaître une liquidité importante. C’est la stratégie la plus difficile car le trader affrontera des institutions et des teneurs de marché beaucoup plus importants.
Alors que la plupart des techniques de scalping traditionnelles sont basées sur le fait d’être ”long” (acheteur), un domaine d’opportunités peut également être ouvert en étant ”court” (vendeur) – en particulier lorsqu’il s’agit de stratégies de tenue de marché qui impliquent l’achat et la vente.
Vous pouvez être long et court en utilisant des produits dérivés, tels que les CFD, les options et les contrats à terme.
Comment scalper un marché
La première étape pour commencer à scalper un marché consiste à trouver un broker qui vous offre les fonctionnalités et les outils dont vous aurez besoin pour exécuter votre stratégie efficacement. Au minimum, cela devrait inclure:
- Exécution rapide et fiable – vous devez vous assurer que votre courtier a une meilleure pratique d’exécution pour vous assurer d’obtenir les meilleurs prix, même sur des marchés volatils.
- Coûts et frais compétitifs – les bénéfices peuvent être engloutis par les coûts élevés des frais de négociation et des commissions. Vous devrez vous assurer que votre fournisseur offre un tarif compétitif.
- Graphiques avancés – la plateforme de trading que vous avez choisie doit offrir plusieurs délais sur les graphiques. Si vous ouvrez et fermez des transactions en quelques secondes ou minutes, un tick de 10 minutes ou plus n’est pas trop utile.
- Indicateurs d’analyse technique et outils d’analyse graphique – la plupart des scalpers se concentreront davantage sur l’action des prix et l’identification des modèles de graphique connus plutôt que sur l’analyse chartiste.
- Nouvelles et analyses à jour – rester au courant des nouvelles et des transactions “chaudes” chaque jour vous aidera à savoir où se trouvent les opportunités et ce qui est susceptible de déclencher des changements de prix soudains.
- Outils de gestion des risques appropriés – les ordres stops et limites sont au cœur de la boîte à outils d’un scalpeur, pouvoir les attacher avant et pendant votre transaction peut faire la différence entre une transaction gagnante et perdante.
Avant d’envisager d’appliquer votre stratégie de scalping aux marchés en direct, il vaut la peine de s’entraîner d’abord sur un compte de démonstration sans risque. Vous pourrez utiliser de l’argent virtuel, éliminant tout risque pour votre propre capital, et commencer avec des tailles de position plus petites pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant d’ouvrir un compte de trading réel.
Par Rebecca Cattlin, FOREX.com » Site Officiel