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Comment négocier les devises sur le forex en période de volatilité

Opportunités et Stratégies de Gestion des Risques

Le forex offre plusieurs avantages par rapport aux autres marchés dans des environnements commerciaux volatils.

Les traders expérimentés ont appris que les marchés financiers mondiaux oscillent entre des périodes de faible volatilité et une période de volatilité plus élevée. Bien que ces différents régimes de volatilité puissent être spécifiques à un certain marché (actions, obligations, matières premières, devises, etc.), il est courant de voir l’ampleur des mouvements du marché influer sur tous les marchés financiers à la fois. En d’autres termes, lorsque le marché boursier est plus volatil, nous constatons souvent de plus grandes fluctuations des prix des devises sur le forex ainsi que sur le marché des matières premières, étant donné la nature interconnectée du système financier mondial.

Dans des environnements à plus forte volatilité comme nous l’avons vu récemment, le forex offre plusieurs avantages par rapport aux autres marchés, mais les traders doivent appliquer de bonnes stratégies de gestion des risques pour tirer parti de ces opportunités.

Avantages du trading sur le forex dans des environnements volatils

Premièrement, et c’est peut-être le plus important, le forex est le plus grand marché financier de la planète, avec un volume quotidien supérieur à 5 000 milliards de dollars (5 000 000 000 000 $). Cela crée une liquidité inégalée, ou la possibilité d’acheter ou de vendre rapidement au prix du marché actuel. Lorsque d’autres marchés connaissent des flambées de volatilité, la liquidité s’assèche souvent, ce qui rend plus difficile les transactions au prix du marché annoncé.

Deuxièmement, le forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Ces heures prolongées permettent aux traders de devises d’entrer et de quitter des positions à tout moment de la semaine; en revanche, les marchés boursiers et obligataires sont généralement fermés pendant au moins les deux tiers du temps. Les développements politiques, économiques et sociaux mondiaux ne respectent pas nécessairement un horaire traditionnel de 9h00 à 17h00, en particulier lorsque les commerçants ne sont pas aussi concentrés sur les développements en Amérique du Nord, de sorte que la capacité de négocier à toute heure est un avantage clé offerts aux traders sur le forex par rapport aux autres marchés, où les participants risquent d’être bloqués dans une transaction qui peut voir un «écart» de prix défavorable pendant la fermeture des marchés.

Enfin, le forex est un marché à double sens, ce qui signifie qu’il est aussi facile de vendre n’importe quelle devise que d’acheter. Cet avantage est particulièrement prononcé lors des marchés baissiers, lorsque la plupart des actions chutent de concert, quelles que soient la qualité et les perspectives à long terme de l’entreprise. Dans ces types d’environnements, il peut être difficile d’acheter des actions de manière rentable, tandis que les traders FX peuvent plus facilement profiter des tendances du marché en échangeant des paires de devises dans les deux sens. Bien qu’il soit également possible de vendre des actions à découvert, les traders ont souvent besoin d’un type de compte spécial et d’une approbation réglementaire pour le faire.

Stratégies de gestion des risques pour naviguer sur les marchés volatils

Quel que soit le marché sur lequel vous effectuez des transactions, il existe au moins trois considérations majeures en matière de gestion des risques pour les transactions dans des environnements volatils:

  1. De manière générale, les traders peuvent vouloir envisager de réduire la taille de leurs positions, d’élargir les stop loss, d’étendre les objectifs de profit et de réduire les périodes de détention sur des marchés volatils. Alors que le cours de la paire EUR/USD a évolué en moyenne d’environ 65 à 70 pips par jour sur le forex jusqu’en 2019, une période de volatilité historiquement faible, la paire a enregistré des fourchettes quotidiennes moyennes supérieures à 150 pips en 2009, 2010 et 2011, au milieu de la Grande crise financière et souveraine. Effondrement de la dette. Si un trader a développé une stratégie pour capturer la majorité des mouvements d’une seule journée – disons 50 pips sur la paire EUR/USD en 2019 – il voudrait envisager d’utiliser un objectif de stop loss et de profit plus large et / ou une taille de position plus petite lorsque EUR/USD revient à se déplacer de plus de 100 pips par jour. En outre, certaines techniques de négociation à court terme et certaines paires de devises pourraient devenir potentiellement plus rentables lorsque les mouvements du marché augmenteraient par rapport à la taille de l’écart entre les prix d’achat et de vente. La surveillance constante des conditions du marché et l’ajustement des stratégies établies peuvent permettre aux traders de garder une longueur d’avance sur l’évolution du régime de volatilité du marché.
  2. Sur des marchés plus calmes, les traders sont moins susceptibles de subir un «dérapage» sur les ordres du marché, où le trade s’exécute à un prix différent de celui prévu. Cependant, lorsque les marchés sont plus volatils, il devient beaucoup plus important d’utiliser des ordres stop et limit pour garantir que les transactions sont exécutées au prix prévu. Bien que cela puisse être plus difficile, la saisie diligente des ordres permet aux traders de maintenir des ratios risque / rendement favorables quelle que soit la vitesse à laquelle les marchés évoluent.
  3. Un examen complet des stratégies de trading et de gestion des risques à travers différents environnements de marché dépasse le cadre de cet article, mais les lecteurs sont encouragés à explorer la section éducation de notre site Web.

La taille, les heures de négociation et la nature bidirectionnelle du forex le rendent particulièrement attrayant pour les traders. En ajustant leurs stratégies, en comprenant les types d’ordres et en continuant à apprendre, les traders de devises sur le forex peuvent maximiser leurs chances de naviguer avec succès dans des environnements de marché volatils.

Article par Matt Weller, CFA, CMT, pour Forex.com » Site Officiel

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