Résumé du marché
- L’EUR/USD a baissé sur le forex pour la septième semaine consécutive et a clôturé fermement en dessous de 1,08, ce qui constitue sa séquence la plus baissière depuis octobre 2014.
- La masse salariale non agricole était mitigée vendredi, avec 187 000 emplois ajoutés au-dessus des 170 000 attendus, mais le chômage a atteint 3,8% – son niveau le plus élevé depuis février 2022. Les heures hebdomadaires ont augmenté à 34,4 (34,3 attendues et précédentes), mais les revenus moyens ont chuté à 0,2% m/m. (0,3% attendu, 0,4% précédent)
- Les marchés monétaires suggèrent que la Fed en a fini avec la hausse des taux, les contrats à terme sur les fonds fédéraux à 30 jours impliquant une probabilité de 93 % que la Fed maintienne ses taux en septembre.
- Cependant, les rendements obligataires et le dollar américain ont donné une réaction contradictoire, les deux ayant d’abord chuté après la publication du NFP avant de s’inverser et d’enregistrer de forts rebonds.
- La courbe des taux américains à partir de 2 ans a toutes augmenté, en particulier sur la partie longue, les taux à 20 et 30 ans augmentant respectivement de 8,7 et 8,1 points de base.
- L’indice du dollar américain a annulé toutes les pertes subies entre lundi et mercredi jeudi et vendredi et a clôturé juste en dessous de son plus haut hebdomadaire.
- Le PIB du Canada s’est contracté de manière inattendue au deuxième trimestre de 0,2% t/t, contre 1,2% attendu et 2,6% auparavant (rétrogradé de 3,1%). Cela confirme pratiquement que la Banque du Canada maintiendra probablement ses taux à 5% cette semaine.
- Le secteur manufacturier américain s’est contracté à un rythme plus lent, selon deux enquêtes publiées vendredi. L’indice PMI final de S&P Global était de 76,6, au-dessus de 47 attendu et de 46,4 auparavant. L’enquête ISM manufacturière PMI s’est établie à 48,4, contre 43,9 attendus et 42,6 précédemment.
- Les inquiétudes sur la production ont vu le pétrole brut WTI atteindre un sommet de 9 mois et rebondir pour une septième journée consécutive vendredi, ce qui constitue sa séquence quotidienne la plus haussière depuis janvier.
- La Russie a convenu avec l’OPEP+ de réduire encore ses exportations de pétrole en octobre, renforçant les craintes inflationnistes. L’activité manufacturière en Chine et aux États-Unis a également été plus forte que prévu la semaine dernière.
- L’or a augmenté pour une deuxième semaine, bien qu’il montre des signes d’épuisement vers 1950 avec la formation d’un pinbar baissier vendredi.
Indice ASX 200 en un coup d’œil
- L’indice ASX 200 a connu sa semaine la plus haussière depuis sept, avec les 11 secteurs en hausse (menés par la consommation discrétionnaire et les matériaux).
- Alors que vendredi a mis fin à une séquence de quatre victoires consécutives, les contrats à terme SPI indiquent une ouverture positive malgré la légère avance de Wall Street.
- Les niveaux de résistance incluent 7318-7320, 7330, 7362-7370
- Les niveaux de souper incluent 7250, 7260,7280
Analyse technique USD/JPY (graphique 1 heure)
La paire USD/JPY a formé un Doji la semaine dernière pour montrer son indécision autour des sommets du cycle. Et on peut peut-être s’y attendre, alors que la Banque du Japon commence lentement à faire des commentaires sur le marché des changes. Pourtant, une journée extérieure/engloutissante haussière s’est formée vendredi pour montrer une forte demande autour de 144,50.
Bien que cela dénote un biais haussier, les taureaux devraient être prudents autour des niveaux actuels étant donné les niveaux de résistance potentielle à proximité. Le VPOC (point de contrôle du volume) de la semaine dernière se situe autour de 146,59 – le niveau qu’un faible chiffre de l’IPC américain a déclenché une vente massive et a agi comme une résistance depuis. Par conséquent, les taureaux voudront peut-être attendre un repli avant de rechercher des positions d’achat à des prix plus bas, comme la zone de 145,55 près du point pivot quotidien. Si les prix rebondissent depuis l’ouverture, je préférerais attendre de voir si la résistance se maintient et produit un repli avant de reconsidérer les positions d’achat.
Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel
Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.
