13 caractéristiques d’un trader à succès
Nous pensons que les traders à succès possèdent souvent des caractéristiques ou des traits uniques qui les distinguent des autres. Selon nous, si vous pouvez emprunter certains de ces comportements et les utiliser en conjonction avec vos autres connaissances, vous augmenterez vos chances de réussite.
Pour vous faciliter la tâche, nous avons défini 13 caractéristiques que nous pensons que tout le monde devrait adopter:
1. RESPECTEZ VOTRE PLAN
Aucun trader ne peut survivre longtemps sans un plan d’action bien conçu pour chaque transaction. Les traders à succès ont un plan d’attaque spécifique pour chaque position, incluant la taille de la position, le point d’entrée, le stop-loss de sortie et le take-profit.
Les traders performants restent flexibles avec leurs take-profits, se contentant parfois de moins s’ils estiment que c’est tout ce qu’ils peuvent retirer du marché à un moment donné, ou augmentant leurs objectifs de profit si l’évolution du marché évolue en leur faveur. Cependant, ils ne modifient pas leurs ordres stop-loss de leur position initiale, sauf si cela favorise la position pour sécuriser les profits.
2. ANTICIPER LES DIFFÉRENTS RÉSULTATS
Le trading peut s’apparenter à une partie d’échecs: les meilleurs joueurs anticipent leurs adversaires avec plusieurs coups d’avance. Les traders Forex à succès anticipent les événements futurs et évaluent dans quelle mesure le marché a (ou n’a pas) intégré un résultat attendu. Ils évaluent également les réactions probables si l’événement correspond – ou non – à ces attentes, puis élaborent des stratégies de trading autour de ces résultats possibles. Pendant que le reste du marché tente de comprendre l’impact de l’événement, consulte les graphiques et redessine les lignes de tendance, le trader prospectif a déjà un plan de jeu en place et est prêt à trader.
3. RESTEZ FLEXIBLE
Les traders Forex à succès évitent de s’attacher émotionnellement à leurs positions. Ils reconnaissent que l’important n’est pas d’avoir raison ou tort, mais de réaliser des profits et de minimiser les pertes. Ils s’adaptent aux nouvelles et informations entrantes et abandonnent rapidement une position ouverte si les événements la contredisent, au lieu d’attendre que l’évolution des prix les fasse sortir de leur position.
Parallèlement, ils sont attentifs aux nouvelles opportunités qui peuvent se présenter sur le marché et sont prêts à réagir. Pour être préparés, ils doivent conserver une marge suffisante pour des positions supplémentaires. Le trading à effet de levier comporte un risque de perte important et ne convient pas à tous les investisseurs. L’augmentation de l’effet de levier augmente le risque.
4. SOYEZ PRÉPARÉS
Les traders de devises à succès sont toujours préparés, du moins autant que possible, sur un marché ouvert 24h/24, 5j/7 et soumis à des événements aléatoires à l’autre bout du monde. Pour rester au top de leur forme, les traders de devises performants se préparent à:
- La publication des données économiques dans les deux semaines à venir: connaître les informations du rapport précédent et les prévisions du prochain rapport.
- Intervenants programmés: Découvrez qui interviendra (banquiers centraux ou responsables financiers), ce qu’ils ont dit par le passé et ce qu’ils sont susceptibles de dire cette fois-ci.
- Réunions de fixation des taux d’intérêt des banques centrales et heures d’annonce: Sachez quand elles sont prévues et quelle décision le marché attend.
- Rassemblements importants de dirigeants financiers, tels que les réunions du G20 ou les réunions mensuelles des ministres des Finances de la zone euro: Sachez si les devises sont à l’ordre du jour et quelles actions sont attendues.
- Conditions de liquidité: Tenez-vous informé des différentes périodes, telles que la fin du mois, les fermetures de marché ou les jours fériés, et des heures de la journée (par exemple, clôture européenne, expirations d’options, lorsque la liquidité du marché peut être affectée).
- Événements inattendus: Utilisez les alertes de taux pour rester informé des fluctuations de prix hors des fourchettes prévues. Suivez les alertes pour être au courant des actualités importantes et évaluer les opportunités de trading potentielles.
5. RESTEZ AU COURANT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Même s’ils n’appliquent pas eux-mêmes une stratégie de trading basée sur des données techniques, les traders à succès connaissent les niveaux techniques importants des paires de devises qu’ils négocient.
Par exemple, ils connaissent les principaux niveaux de retracement de Fibonacci, la position des différentes moyennes mobiles, les lignes de tendance importantes à court et long terme, ainsi que les principaux hauts et bas récents (voir caractéristique 11).
6. IDENTIFIEZ L’ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ
Les traders de devises performants sont capables d’évaluer si le marché suit une tendance ou s’il est susceptible de rester confiné dans des fourchettes. S’ils pensent que le marché suit une tendance, ils cherchent à suivre le mouvement plutôt qu’à l’inverse. Lorsque la tendance à court terme est haussière, ils recherchent des niveaux pour prendre des positions longues, et inversement lorsque la tendance est baissière. Parallèlement, ils sont conscients que les tendances marquent une pause et se corrigent fréquemment. Ils tentent donc également de prendre activement leurs bénéfices et de minimiser leurs pertes aux points techniques clés, à mesure que la tendance générale se dessine.
Si l’environnement est favorable au trading en range, les traders de devises performants peuvent changer de stratégie et adopter une approche contrarien, vendant près du haut du range lorsque tout le monde achète, ou achetant près du bas du range lorsque tout le monde vend. Tout aussi important, lorsqu’ils sont en mode de trading en range, ils ont défini un point ultime de rupture du range. Si ce point est atteint, ils s’adaptent en conséquence sans aucun remords, voire inversent leur tendance.
7. FOCUS, FOCUS, FOCUS
De nombreux traders Forex à succès se concentrent sur une ou deux paires de devises pendant la majeure partie de leurs transactions. Cela leur permet d’avoir une meilleure compréhension de ces marchés, notamment de leurs niveaux et de leur comportement. Cela réduit également la quantité d’informations et de données à surveiller. Surtout, ils reconnaissent que les différentes paires de devises ont des caractéristiques de trading différentes et peuvent adapter leurs tactiques d’une paire à l’autre.
8. PROTÉGEZ VOS PROFITS
Les traders à succès tentent régulièrement de prendre leurs bénéfices et de minimiser leurs pertes, qu’il s’agisse d’un take profit partiel (réduction de la taille d’une position gagnante), de la modification d’un ordre stop ou d’une liquidation complète et d’un retrait après une variation de marché rentable. Surtout, lorsqu’une transaction est rentable ou que le risque est minimisé, les traders à succès se concentrent sur la conservation de leurs gains plutôt que de les risquer pour en gagner un peu plus.
9. N’OUBLIEZ PAS VOTRE STOP LOSS
Tous les traders performants perdent de l’argent de temps à autre. Leur réussite à long terme repose sur la gestion active de leurs risques et la protection de leurs profits. La clé est d’avoir un stop loss en permanence pour éviter qu’une transaction perdante au quotidien ne ruine votre compte.
Gardez toutefois à l’esprit que le placement d’ordres stop et à cours limité ne limite pas nécessairement votre risque de pertes.
10. SURVEILLEZ LES AUTRES MARCHÉS
Les devises ne s’échangent pas en vase clos, et les traders avisés surveillent régulièrement les autres grands marchés financiers. Les principaux marchés sur lesquels ils se concentrent sont les rendements obligataires de référence des principales devises (obligations d’État américaines, allemandes, britanniques et japonaises à dix ans), le pétrole, l’or et les principaux indices boursiers mondiaux.
En intrajournalier, ils examinent ces autres marchés pour confirmer la tendance directionnelle à court terme du dollar américain. Par exemple, si le dollar progresse, que les rendements américains à dix ans augmentent et que l’or baisse, cela confirme la hausse du dollar. Si les rendements stagnent ou baissent et que l’or est plus élevé, la hausse du dollar pourrait être de courte durée. À plus long terme, les cambistes analysent ces autres marchés pour détecter les niveaux techniques significatifs et les tendances directionnelles générales, tout comme ils analysent les devises.
11. CONSERVEZ UN HISTORIQUE DE VOS TRANSACTIONS
À la fin de chaque mois, trimestre ou année, votre compte de trading se trouvera dans l’une des trois situations suivantes : vos transactions ont été rentables, ont atteint l’équilibre ou ont été déficitaires.
Quelle que soit votre catégorie, la clé pour améliorer vos résultats la période suivante est de conserver et d’analyser un historique de vos transactions. Par exemple, si vous constatez que vous avez perdu de l’argent en tradant autour du rapport sur les salaires non agricoles américains au cours de dix des douze mois, vous pourriez théoriquement améliorer vos résultats en évitant de trader pendant cette période l’année suivante.
12. ÉVITEZ DE NÉGOCIER SOUS L’ÉMOTION
Le plus grand ennemi du trading réussi ne sont pas les autres traders, les banques centrales ou votre courtier: c’est vous-même. De nombreux traders débutants ont tendance à s’écarter de leur plan de trading soigneusement élaboré lorsqu’ils sont exaltés après une série de transactions réussies ou déprimés après une série de pertes.
En trading, en particulier, les émotions fortes peuvent saboter l’analyse rationnelle et entraîner de mauvais résultats. Les traders à succès savent gérer leurs émotions, notamment en prenant un jour ou deux de repos lorsque leurs performances sont trop élevées ou trop basses, afin de rester au top de leur forme.
13. NE RISQUEZ QU’UN PETIT POURCENTAGE DE VOTRE CAPITAL SUR CHAQUE TRANSACTION
Les plans les mieux conçus des souris et des hommes tournent souvent mal, et on pourrait en dire autant des traders. Quelle que soit la solidité d’une configuration de transaction, les traders performants ne risqueront qu’un faible pourcentage de leur compte global. S’il peut être exaltant de placer une transaction susceptible de doubler la valeur de votre compte, il n’est jamais conseillé de risquer de perdre la totalité de vos capitaux propres. Limiter le niveau de risque sur chaque transaction permet aux traders performants de laisser la loi des grands nombres jouer en leur faveur.
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