Analyse du pétrole brut WTI – 8 juillet 2023
Le pétrole brut WTI a atteint les sommets annuels, ce qui est susceptible de provoquer une consolidation ou un retracement. Le commerce de lundi a vu le pétrole WTI rendre la quasi-totalité des gains de vendredi et produire un schéma d’inversion à 2 barres.
Résumé du marché
- Le membre de la Fed, John Williams, a déclaré lundi dans une interview préenregistrée qu’il pensait que “nous sommes assez proches de ce que serait un taux de pointe” et que le débat pour la prochaine réunion est vraiment de savoir s’ils ont besoin d’une autre augmentation de taux, ou non.
- Étant donné que les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont évalué pendant une pause en septembre au moins 80% ou plus au cours des dernières semaines, cela suggère que ce débat a déjà été réglé.
- Pourtant, la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, semble prête à voter pour une autre hausse, déclarant dans une interview séparée qu’elle s’attend à ce que “des augmentations supplémentaires soient probablement nécessaires pour réduire l’inflation”.
- La Banque du Japon a discuté du potentiel d’inflation soutenue, selon le résumé des avis de leur dernière réunion. Cependant, ils ne sont toujours pas près d’augmenter les taux si l’on en croit leur commentaire selon lequel “il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de réviser la politique de taux d’intérêt négatifs”.
- Wall Street a affiché des gains de prudence, le Nasdaq se tenant au-dessus du plus haut de mars 2022 pour une troisième session consécutive bien qu’alourdi par Apple (AAPL)
- Les actions Apple (AAPL) ont continué de baisser après le rapport sur les résultats de la semaine dernière, actuellement en baisse de -6,3% sur deux sessions après avoir rompu son canal haussier
Evènements en focus (AEDT)
09:30 – Dépenses des ménages japonais, salaires
09h50 – Compte courant du Japon, prêts bancaires, ventes au détail
10h30 – Sentiment des consommateurs australiens (Westpac)
11h30 – Confiance des entreprises australiennes (NAB)
13h00 – La balance commerciale de la Chine
16h00 – IPC allemand
Aperçu technique
- Alors que les prix ont initialement baissé lors de la session européenne, la paire USD/JPY a ensuite formé une configuration d’inversion haussière à 2 barres, ce qui suggère un potentiel de hausse aujourd’hui.
- La paire EUR/USD a retracé et parfaitement respecté le plus haut niveau de jeudi et a formé un important bas de swing intrajournalier avant de clôturer au-dessus de 1,10. Le biais reste maintenant haussier au-dessus du plus bas niveau d’hier.
- L’or a également reculé avant de trouver un support autour du prix d’ouverture de vendredi de 1932, et tente maintenant de construire un support autour du cluster de volume de 1935 mentionné dans le rapport ouvert asiatique d’hier. Idéalement, rechercher un élan haussier pour revenir plus tôt que tard afin de conserver le biais haussier à court terme pour une course jusqu’en 1950 – 1955.
- La paire AUD/USD a formé une petite journée intérieure et Doji s’est formé lundi, nous attendons donc toujours de voir si les ours le feront baisser pour une autre jambe vers 0,6500 ou les plus bas niveaux depuis le début de l’année, ou si les taureaux peuvent casser au-dessus de 0,6600 et considérer la pause de la semaine dernière de soutien comme un autre fakeout.
L’indice ASX 200 en bref
- L’ASX 200 a formé une petite journée intérieure baissière lundi, mais il a formé un léger plus bas par rapport au plus bas de la semaine dernière au-dessus du support de 7290.
- Les contrats à terme SPI et Wall Street pointent vers une ouverture légèrement supérieure.
- Nous privilégions un rebond technique à court terme vers la région 7350 – 7368 alors que les prix restent au-dessus du plus bas niveau de la semaine dernière.
Graphique journalier du pétrole brut WTI
Nous avons noté dans le rapport COT d’hier que le pétrole brut WTI avait atteint les sommets annuels, ce qui est susceptible de provoquer une consolidation ou un retracement. Le commerce de lundi a vu le pétrole WTI rendre la quasi-totalité des gains de vendredi et produire un schéma d’inversion à 2 barres (couverture nuageuse sombre). Et avec cela vient le potentiel d’un recul plus profond, tant que les prix restent inférieurs au plus haut niveau d’hier. Les volumes étaient également plus faibles, ce qui montre un manque d’enthousiasme pour faire grimper le marché, mais cela signifie également que les ours ne pénètrent pas le marché en masse.
Graphique sur 1 heure du pétrole brut WTI
Le graphique d’une heure montre que le support a été trouvé au point pivot hebdomadaire et que les prix sont revenus au plus haut de janvier. Nous soupçonnons que cela pourrait être un niveau pivot pour la session d’aujourd’hui et pourrait entraîner un recul dès le début, étant donné que le RSI (2) a atteint le surachat. La question est maintenant de savoir si nous verrons les ours intensifier leur jeu, mais nous aurions également besoin de voir la force du dollar américain sur le forex. Une cassure sous les plus bas d’hier confirme le renversement quotidien de 2 barres et ouvre une course vers la ligne de tendance inférieure ou le niveau 80.
Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel
Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.
