Les acheteurs craingnent un piège à taureaux alors les contrats à terme Bitcoin du CME inscrivent un écart en-dessous de $40,000 USD
Les prix au comptant du Bitcoin ont grimpé vers $40,000 USD au cours du week-end, mais ont laissé entrevoir un épuisement haussier alors que les contrats à terme Bitcoin du CME ont ouvert lundi avec un écart de plus de $1500 USD.
Une montée vers $40,000 USD sur le marché du Bitcoin (BTC) risquait de s’épuiser alors que les contrats à terme de Chicago Mercantile Exchange ont ouvert lundi avec un écart de $1575 USD, le premier depuis le 17 mai.
Rétrospectivement, les risques à la baisse se sont accrus en raison des récents reculs baissiers du Bitcoin près du niveau de $40,000 USD. En plus de cela, ledit écart du CME s’est formé entre la clôture de vendredi à $37,325 USD et l’ouverture de lundi à $38,900 USD, ce qui augmente la possibilité que la prochaine correction incite les offres de Bitcoin à chuter à au moins $37,325 USD.
Ce phénomène est dû à une notion psychologique générale parmi les traders selon laquelle le Bitcoin inverse ses tendances pour combler les écarts ”gaps” des contrats à terme Bitcoin plus de 90% du temps. Ainsi, par exemple, les traders ont partiellement comblé un écart apparue lors de la session du week-end du 17 au 18 avril, 11 jours plus tard.
De même, en mai 2020, la bougie du week-end manquante entre $8,795 et $10,010 USD a été remplie immédiatement après sa formation.
Les lignes violettes indiquent les lacunes remplies de CME Bitcoin Futures, les lignes noires indiquent les lacunes non comblées.
Graphique contrats à terme Bitcoin (CME) journalier
(Les lignes violettes indiquent les écarts remplies des contrats à terme Bitcoin CME, les lignes noires indiquent les écarts non comblés.)
Mais tout au long de 2020 et jusqu’en 2021, la tendance à la hausse supersonique du marché Bitcoin a laissé de nombreuses bougies de prix manquantes non remplies. Le dernier de ces grands écarts est apparu pendant le long week-end de Noël de l’année dernière, d’environ $2900 USD, entre $23,745 USD et $26,650 USD, qui n’est toujours pas comblé à ce jour. De même, un autre écart du marché CME non comblé entre $18,020 USD et $19,155 USD remonte au début de décembre 2020.
Le temps maximum que les traders ont mis pour combler un écart sur le CME est de trois mois – la bougie de prix manquante est apparue en juin 2019 et a été remplie en septembre 2019.
Il a fallu trois mois aux traders à terme Bitcoin pour combler l’écart CME de juillet 2019.
Graphique contrats à terme Bitcoin CME journalier (2019-2020)
Fondamentaux du Bitcoin
Les fondamentaux macroéconomiques ont joué un rôle énorme entre juin et septembre 2019 pour maintenir les prix du Bitcoin à l’écart de ses écarts inférieurs sur le CME. Premièrement, de nombreux investisseurs ont acheté du Bitcoin comme valeur refuge alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a pesé sur la croissance mondiale et le sentiment du marché.
Deuxièmement, l’incursion de Facebook dans le secteur de la cryptomonnaie avec le lancement du Libra a créé plus d’opportunités de hausse pour le Bitcoin.
En 2020, la politique expansionniste à durée indéterminée de la Réserve fédérale a servi de filet de sécurité haussier pour le Bitcoin. La banque centrale américaine a ramené ses taux débiteurs de référence à presque zéro après le krach mondial de mars 2020.
Dans le même temps, la Fed a commencé à acheter des obligations d’État et des titres adossés à des créances hypothécaires au taux de 120 milliards de dollars par mois. Cela a sapé l’appétit des investisseurs pour les rendements du Trésor et le dollar américain et a accru l’attrait du Bitcoin, de l’or et des actions en tant que valeurs refuges alternatives.
Des investisseurs chevronnés, dont Stanley Druckenmiller et Paul Tudor Jones, ont annoncé leur exposition sur les marchés du Bitcoin à la suite des mesures expansionnistes de la Fed. Pendant ce temps, Tesla, MicroStrategy, Square, Ruffer, Seetee et d’autres sociétés ont également ajouté Bitcoin à leurs bilans, citant des craintes d’inflation.
Cela a quelque peu empêché les traders de combler les écarts de CME de $23,745 USD à $26,650 USD et de $18,020 USD à $19,155 USD, même cinq mois après leur formation.
L’analyste de marché basé sur Twitter, connu sous son pseudonyme de Planet-of-the-Apes, xCaeser, a quant à lui suggéré aux traders de regarder $34,000 USD comme niveau limite pour déterminer le prochain biais du marché. Dans un tweet publié à la suite de la chute des prix du 19 mai, xCaeser a noté que détenir $34,000 USD comme support augmenterait le potentiel du Bitcoin de se rallier à $47,000 USD. Il ajouta:
“Si $34,000 brise, vous chercherez $23,300 et, en fin de compte, le CME comblera l’écart.”
Le prix du bitcoin est passé plusieurs fois en-dessous de $34,000 USD après le 19 mai, mais la cryptomonnaie a rebondi sauvagement après avoir testé la zone de $30,000 USD à $32,000 USD comme support après chacun de ses mouvements baissiers.
Un écart (GAP) haussier à venir
Après avoir atteint près de $65,000 USD à la mi-avril, le cours des prix du Bitcoin a baissé en raison du sentiment de prise de bénéfices tout en laissant un écart CME compris entre $49,215 USD et $45,295 USD. La bougie de prix manquante n’est pas remplie à cette date.
Cela a placé le Bitcoin dans une configuration technique conflictuelle – c’est-à-dire que le Bitcoin pourrait corriger plus bas après avoir approché le niveau de résistance de $40,000 USD et combler l’écart du CME entre $37,325 USD et $38,900 USD, ou il pourrait continuer à monter pour combler l’écart CME entre $45,295 USD à $49,215 USD.
Les données d’échange extraites de la plateforme d’analyse des chaînes de blocs CryptoQuant ont en outre montré un conflit de préjugés sur le marché Bitcoin. Rétrospectivement, les entrées et les sorties de BTC des échanges ont diminué au cours des dernières sessions. Pendant ce temps, le nombre d’adresses entrantes a diminué tandis que les adresses sortantes ont atteint leur plus bas niveau en un an.
De plus, Elon Musk a annoncé que Tesla reprendrait l’option de paiement Bitcoin une fois “qu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (environ 50 %) d’énergie propre par les mineurs”. L’entrepreneur milliardaire réagissait aux commentaires du PDG de Sygnia, Magda Wierzycka, le qualifiant de manipulateur de marché.
“Les prix du bitcoin ont maintenu une bonne croissance à la suite du commentaire de Musk”, a déclaré Yuriy Mazur, responsable du département d’analyse de données chez CEX.IO, ajoutant qu’il augmente le potentiel de la cryptomonnaie pour combler l’écart du CME entre $45,295 USD à $49,215 USD. Il a dit à Cointelegraph:
“Il semble actuellement que les prix reviennent à leurs niveaux les plus élevés des dernières 24 heures, une hausse surprenante pourrait être déclenchée si les acheteurs influencés par Musk décidaient de réveiller le marché.”
Les tweets de Musk ont contribué à faire chuter les prix du Bitcoin de $43,500 USD à $30,000 USD le 19 mars. Sa société Tesla détient toujours environ 1,3 milliard de dollars en BTC comme alternative en espèces.
Par Yashu Gola, Cointelegraph
Yashu Gola est un analyste financier basé à Mumbai qui couvre le secteur des crypto-monnaies depuis 2014. Avant sa carrière dans le journalisme, Yashu était analyste en sécurité chez Premiershield et rédacteur chez Appin Technology.
Les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Forex Québec. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.
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