Les ours se positionnent pour profiter d’un nouveau creux annuel du Bitcoin
En utilisant les contrats à terme sur Bitcoin, nous pouvons voir que les traders ont pris une position de vente juste au-dessus du plus bas de l’année à ce jour. Attendons maintenant de voir si ça casse…
Ce fut une autre séance baissière pour les traders de crypto hier, alors que le dollar américain et les rendements ont continué à augmenter tandis que Wall Street et le sentiment en général ont baissé. Et cela a conduit le prix du Bitcoin à un support clé, autrement connu sous le nom de son plus bas depuis le début de l’année sur les graphiques des contrats à terme.
Graphique Bitcoin (CME Futures) journalier
Le graphique journalier est clairement dans une tendance baissière, et les prix sont sortis d’une petite consolidation hier et ont atteint un objectif baissier projeté à partir d’un modèle de biseau haussier. Cependant, ce qui a vraiment attiré mon attention, c’est la façon dont les volumes montaient jusqu’au plus bas depuis le début de l’année (18 525), ce qui suggère que les ours se chargeaient en prévision d’une cassure baissière.
Les ours ayant clairement fait connaître leurs intentions, cela pourrait inciter à de nouvelles ventes si les prix cassaient ce niveau de support clé. Pourtant, pour contrer cela, si nous voyions une fausse cassure et / ou un renversement plus haut, cela pourrait également inciter ces ours préventifs à fermer et à créer une autre jambe plus haut. En bref, la volatilité est susceptible d’être à l’horizon, quelle que soit la direction qu’elle prendra à partir d’ici.
Gardez un œil sur les relations intermarchés
De toute évidence, une composante relativement importante de la baisse des prix du Bitcoin a également été la flambée du dollar américain. Mais d’autres facteurs sont également en jeu. Nous pouvons voir que les paires USD/JPY et USD/CNH partagent une très forte corrélation (inversée) avec le Bitcoin depuis début août, où chaque cassure à la hausse sur ces paires s’accompagne généralement d’une baisse pour le Bitcoin, plus ou moins à peu près au même moment. Il vaut donc la peine de surveiller de près ces marchés pour aider à évaluer la probabilité que Bitcoin continue de baisser.
Portez une attention particulière à ce que la Banque du Japon, le ministre des Finances ou la Banque populaire de Chine disent de leurs devises
Au moment de la rédaction de cet article, la paire USD/JPY s’échange sur le forex au-dessus de 143 pour la première fois depuis 1998 et tente de passer à 144. La paire USD/CNH a également atteint son plus haut niveau sur le forex depuis août 2020 et en est actuellement à son septième mois haussier. Pourtant, plus ces paires évoluent vers le haut, plus le risque d’une sorte d’intervention de leurs banques centrales respectives est grand.
Le ministre des Finances du Japon a contacté les réseaux cette semaine pour rappeler aux marchés qu’il n’est pas souhaitable que les marchés des changes évoluent trop rapidement. Comme la BOJ ressemble beaucoup à une devise faible, cela signifie qu’une hausse de la paire USD/JPY devrait être acceptable tant que sa vitesse n’est pas trop rapide. Étant donné que le yen s’est déjà déprécié par rapport au dollar américain d’environ 25% cette année et que le ministre des Finances s’agite, nous sommes peut-être plus proches d’une intervention sur les changes que certains voudraient le croire.
De plus, la PBOC (Banque populaire de Chine) a annoncé cette semaine qu’elle réduirait le taux de réserve de change des banques pour aider à réduire la dépréciation de leur monnaie. Il ne devrait pas entrer en vigueur avant le 15 septembre, ce qui permet au cours de la paire USD/CNH de continuer à augmenter.
Graphique Bitcoin (CME Futures) 1 heure
Nous pouvons voir sur le graphique d’une heure que les ours sont intervenus avant une cassure en dessous de 1900 et que les prix sont jusqu’à présent restés en dessous. Il ne semble pas y avoir d’appétit immédiat pour une cassure du plus bas depuis le début de l’année avec des volumes presque inexistants, donc plus ce niveau clé se maintient longtemps, plus les chances sont favorables à une correction plus élevée.
Par conséquent, je soupçonne que tout retracement à faible volatilité vers 1900 / la zone de résistance juste au-dessus pourrait inciter de nouveaux shorts à entrer. À ce stade, nous pourrions chercher des preuves d’un plus haut inférieur pour un échange potentiel de gorgée. Une cassure sous les plus bas d’hier met le niveau de $1800 USD au centre de l’attention, une cassure de déplace notre attention vers le plus bas de décembre 2021 autour de $17,575 USD.
Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel
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