Bitcoin » Perspectives techniques haussières
On ne peut nier que les perspectives techniques du Bitcoin sont plus optimistes qu’elles ne l’ont été depuis des semaines, voire des mois.
Actualités du marché des crypto-monnaies
- Le stablecoin Tether étudie les prêts en USD aux traders de matières premières.
- Les ETF Bitcoin au comptant attirent plus de 2 milliards de dollars d’entrées au cours des 5 derniers jours (plus ci-dessous).
- Le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé des changements à Ethereum, notamment l’abaissement du seuil de jalonnement de 32 ETH à 1 ETH et le changement de la finalité d’un seul créneau à un seul créneau de 12 secondes à partir de son délai actuel de 15 minutes.
- L’intérêt ouvert des contrats à terme Bitcoin du CME a atteint un sommet historique au-dessus de 12 milliards de dollars.
- Tesla a transféré 11 509 BTC (765 millions de dollars) vers 7 nouveaux portefeuilles après 2 ans d’inactivité.
- Les sondages présidentiels de 2024 et les marchés des paris ont légèrement évolué en faveur de Donald Trump, le candidat ostensiblement plus « pro-crypto ».
- L’équipe Trump n’a vendu que 12 millions de dollars de jetons $WLFI le premier jour de la prévente, le site Web étant tombé en panne. Cela ne représente que 4% de leur objectif de 300 millions de dollars.
Contexte macroéconomique
La semaine a été plus calme pour les développements macroéconomiques mondiaux, mis en évidence par la baisse de 25 points de base des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, largement annoncée jeudi. Dans ses commentaires, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné l’accent mis par la banque centrale sur « l’écart de production », indiquant essentiellement un regain d’intérêt pour la croissance, ce qui a conduit certains traders à spéculer sur le fait que la BCE continuera à réduire ses taux d’intérêt à partir de maintenant.
Aux États-Unis, un rapport solide sur les ventes au détail a donné un coup de pouce à tous les actifs à risque, même si cela signifie en fin de compte que la Réserve fédérale pourrait ne pas réduire les taux d’intérêt de manière aussi agressive au cours de l’année à venir. En fin de compte, le Bitcoin se négocie toujours principalement comme un actif à risque, donc une forte croissance de l’économie sous-jacente est un facteur haussier pour le marché des crypto-monnaies.
Enfin, les sondages et les marchés des paris pour la présidentielle de 2024 ont légèrement évolué en faveur de Donald Trump, le candidat ostensiblement plus « pro-crypto ». Combiné aux projections d’un déficit budgétaire plus important sous Trump (le Comité non partisan pour un budget fédéral responsable prévoit une croissance de 7,5 milliards de dollars de la dette nationale au cours de la prochaine décennie si Trump remporte l’élection contre « seulement » 3,5 milliards de dollars sous Kamala Harris), une victoire de Trump serait considérée comme un signe résolument haussier pour le Bitcoin et les marchés plus larges des crypto-monnaies.
Sentiment et flux
L’indicateur de sentiment que nous surveillons de plus près, le « Crypto Fear and Greed Index », est passé à 73 la semaine dernière. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’un extrême historique, il s’agit de l’un des relevés les plus élevés de l’indicateur au cours des six derniers mois, ce qui suggère qu’un extrême haussier potentiel à court terme pourrait se rapprocher:
Une autre façon d’évaluer le sentiment est que les flux vers les véhicules d’investissement en crypto-actifs basés sur les échanges ont augmenté de façon verticale au cours de la semaine dernière. Au moment de la rédaction de cet article avant la publication des données de vendredi, les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées stellaires de plus de 1,8 milliard de dollars au cours des quatre derniers jours. À long terme, les entrées des investisseurs « tradfi » fournissent une demande supplémentaire pour le Bitcoin et pourraient contribuer à soutenir le prix.
Analyse technique du Bitcoin
(Graphique journalier BTC/USD)
Depuis des semaines, nous disons que nous attendrons une cassure au moins du sommet du canal près de $68,000 USD pour faire revenir les biais à moyen et long terme en faveur des taureaux… et c’est exactement ce que nous semblons avoir obtenu la semaine dernière.
Si certains taureaux peuvent vouloir être prudents tant que le prix du Bitcoin reste en dessous de son record près de $73,000 USD, il est indéniable que les perspectives techniques sont plus haussières qu’elles ne l’ont été depuis des semaines, voire des mois. Seul un retournement vers le canal baissier de 7 mois remettrait en question le biais haussier.
Analyse technique de l’Ethereum
(Graphique journalier ETH/USD)
Comme cela a été le cas toute l’année, l’Ethereum sous-performe son grand frère.
Les taureaux voudront voir l’Ethereum regagner le support clé précédent devenu résistance à $2850 USD pour dresser un tableau plus haussier pour l’Ethereum, tandis qu’une cassure sous le niveau de support situé à $2125 pourrait ouvrir la voie à une continuation vers le prochain niveau de support près de $1700.
Par Matt Weller, CFA, CMT, FOREX.com » Site Officiel
Matt Weller est le responsable mondial des études de marché pour FOREX.com et City Index. Dans ses recherches, Matt utilise une fusion d’analyses fondamentales, techniques et de sentiment pour anticiper les mouvements potentiels du marché. Ses analyses sont régulièrement publiées dans le Financial Times, Reuters, MarketWatch et le Wall Street Journal. Matt détient à la fois les licences Chartered Financial Analyst (CFA) et Chartered Market Technician (CMT).