Une feuille de route et neuf prédictions pour le Bitcoin en 2023
- Le prix du Bitcoin pourrait descendre jusqu’à $9550 USD et former un macro-fond avant de remonter à $30,000 USD d’ici le milieu ou la fin de 2023.
- Les mineurs font déjà face au poids des récents accidents et capitulent, le fond pourrait être au coin de la rue.
- Les mesures en chaîne montrent déjà des signes de forte accumulation à la fin de 2022, suggérant que de bonnes choses attendent le Bitcoin.
- L’amélioration des perspectives macroéconomiques et la réduction de l’inflation pourraient voir un flot d’investisseurs réintégrer l’espace crypto, entamant un nouveau cycle.
Pas mal de choses se sont produites en 2022, alors récapitulons rapidement trois événements principaux qui ont fait chuter le prix du Bitcoin (BTC) au cours de l’année.
Voici les trois principaux événements qui ont pris les investisseurs au dépourvu en 2022:
1. Prix du bitcoin signalant la fin de la course haussière: Le Bitcoin a atteint un sommet historique de $68,997.75 USD le 8 novembre 2021. Mais le cours du Bitcoin a produit un changement majeur dans la structure du marché en produisant un plus bas sur la période hebdomadaire à $32,995 USD le 24 janvier. Ce mouvement a confirmé le début d’un marché baissier.
2. Crash de Terra-Luna-3AC: Lorsque le prix du Bitcoin a chuté, il a été suivi par la chute du stablecoin algorithmique Terra et de ses composants en mai. Ce mouvement a fait perdre 30% de sa valeur marchande en moins de deux semaines. À la suite de cet effondrement soudain du marché, le fonds spéculatif cryptographique surendetté Three Arrows Capital (3AC) a fait face à une disparition prématurée, qui a fait chuter le marché d’environ $30,000 à $17,600 USD.
3. La débâcle FTX: La blessure la plus récente et la plus récente que le marché de la crypto a subie est la faillite de la bourse FTX et de ses filiales associées. L’effondrement de l’empire de Sam Bankman-Fried est venu aux mains de son adversaire et rival Changpeng Zhao (CZ), qui est le fondateur de Binance.
À la suite de ces trois événements, le prix du Bitcoin a chuté de 77,57% par rapport à son sommet historique de $68,997.75 USD. Malgré ces résultats fatidiques, le BTC a commencé à paraître optimiste le 9 novembre. Alors, jetons un coup d’œil rapide à ce à quoi ressemblent les indicateurs techniques de la cryptomonnaie #1.
Le prix du Bitcoin laisse entrevoir des perspectives haussières à court terme
Le prix du bitcoin a révélé une divergence haussière sur le graphique à trois jours le 9 novembre et est resté haussier au cours de cette période depuis. Après que cette configuration ait été signalée par FXStreet, BTC a rallié 19% et établi un sommet local à $18,400 USD.
À l’avenir, le prix du Bitcoin a trois perspectives:
- Former un sommet local à environ $19,300 USD et revenir plus bas pour former un macro fond.
- Surmonter l’obstacle de $19,000 à $20,000 pour atteindre les obstacles de $25,000 et $28,000 USD.
- Continuer la descente en cours et trouver un fond macro entre $11,898 et $9453 USD.
Graphique Bitcoin (BTC/USDT) hebdomadaire
L’état des mineurs de Bitcoin
Avant d’entrer trop dans les détails techniques, jetons un coup d’œil aux mineurs, qui sont essentiellement l’épine dorsale du réseau Bitcoin. En raison de l’hiver crypto, les mineurs ont déjà subi deux capitulations majeures – la première s’est prolongée de juin à août, et la seconde a commencé fin novembre et est toujours en cours.
À en juger par les capitulations historiques des mineurs et les creux des prix du Bitcoin, le creux du cycle actuel devrait être proche.
La récente baisse de difficulté survient à peu près au moment où Argo Blockchain, l’un des grands noms de l’industrie minière Bitcoin, est tombé. En conséquence, la négociation d’ARBK a été suspendue au Royaume-Uni et aux États-Unis le 9 décembre, ce qui coïncide avec une forte baisse des difficultés minières.
Cette chute des difficultés minières a soulagé les mineurs, mais en même temps, elle a également marqué la poursuite de leur vague de capitulation. Ainsi, une tendance à la baisse rapide n’est pas en dehors du domaine des possibilités pour le prix du Bitcoin.
L’indicateur de réserve de mineurs fournit une estimation du nombre de BTC détenus par ces participants, et il oscille actuellement autour de 1,84 million de BTC, d’une valeur d’environ 30 milliards de dollars. Par conséquent, une poursuite de la détresse à laquelle sont confrontés les mineurs pourrait entraîner une pression de vente accrue, entraînant une baisse du prix du Bitcoin.
Les mesures en chaîne respirent le soulagement pour Bitcoin
La première et peut-être la plus importante mesure en chaîne pour déterminer la possibilité d’une capitulation est l’indicateur de la valeur marchande sur 365 jours à la valeur réalisée (MVRV).
Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours de l’année écoulée. Sur la base des données historiques, le creux du BTC s’est produit lorsque la valeur MVRV est passée en dessous de -40%.
La chute de juin et le flash crash de novembre ont fait chuter le MVRV sur 365 jours à -45%, ce qui coïncide avec le niveau de 2020. Cependant, la métrique en chaîne est encore loin des niveaux de 2018 et 2014. Ces données indiquent qu’une tendance à la baisse mineure pourrait être probable pour le prix du Bitcoin.
Les baleines et leurs schémas d’accumulation sont importants pour déterminer si le prix du Bitcoin a atteint un creux. Les données historiques montrent que les adresses détenant entre 100 et 10 000 BTC ont une influence sur le prix du Bitcoin. Le nombre de ces adresses est passé de 15 662 à 15 989 au cours du dernier mois, soit un ajout de 327 nouvelles adresses.
La dernière fois que ces investisseurs ont été actifs, c’était en février, lorsque le nombre d’adresses a augmenté de 274, passant de 15 870 à 15 596. Ce mouvement a été suivi d’une flambée de $10,000 du prix du Bitcoin, passant d’environ $37,400 à $47,050 USD.
Un autre point de données intéressant était entre septembre et novembre 2021, lorsque ces adresses sont passées de 15 777 à 16 150, suggérant l’ajout de 373 nouvelles adresses. Après ce pic, le prix du Bitcoin est passé de $40,700 à $66,971 USD et a atteint un niveau record.
Si l’histoire devait se répéter, cette récente accumulation de baleines pourrait générer un rapide rallye baissier du prix du Bitcoin. Ce mouvement correspondrait à un nouveau test de $28,000 USD, en supposant des inflations BTC de $10,000 USD comme ce fut le cas en février.
Bien que l’accumulation de BTC soit importante, la présence de baleines détenant des pièces stables est plus importante pour déterminer et ajouter du poids à la possibilité d’un rallye du prix du Bitcoin.
À cette fin, nous examinerons le nombre d’adresses détenant entre 100 000 $ et 10 000 000 $ de stablecoins. Les jetons en question comprennent – Tether US (USDT), DAI, USD Coin (USDC) et Binance USD (BUSD).
Comme le montre le graphique ci-dessous, les adresses de baleine USDC et BUSD détenant entre 100 000 et 10 000 000 de dollars américains ont commencé à augmenter leurs avoirs après les retombées initiales de FTX la première semaine de novembre. Pour l’USDT et le DAI, ces adresses ont commencé à s’accumuler vers la première semaine de décembre.
De toute évidence, ces baleines s’accumulent pour un jour de pluie, et une baisse potentielle du prix du Bitcoin à 9 500 $ serait un scénario parfait pour lancer un nouveau cycle.
L’extraction de crypto offre un moyen innovant de couvrir le BTC en 2023
L’extraction de crypto-monnaie a décollé de manière explosive depuis la mi-2016 avec le mineur S9 ASIC. La preuve peut être trouvée dans l’amélioration Joules par Tera Hash des plates-formes minières depuis 2009. L’équipement minier Crypto est devenu 4237% plus efficace au cours des huit dernières années.
Le taux de hachage Bitcoin a atteint un nouveau record historique de 272 millions de TH/s en novembre 2022, soit une augmentation de 400% par rapport au taux de hachage d’octobre 2018. Le dernier né de la gamme de mineurs ASIC comprend l’Antminer S19XP, qui a une puce de 5 nanomètres, qui est beaucoup plus petite qu’un cheveu humain.
Ethan Vera du pool de Louxor a déclaré que s’il y avait une autre vague de capitulation des mineurs, le prix d’Antminer S19XP augmenterait de manière contre-intuitive.
Au fur et à mesure que de plus en plus de mineurs avec des plates-formes plus anciennes devenaient non rentables, ils voudraient effectuer une mise à niveau, ce qui entraînerait un afflux de capitaux pour acheter le dernier S19XP, faisant gonfler son prix.
Vera détaille que si le prix de hachage, une mesure utilisée pour déterminer les revenus en dollars américains qu’un mineur gagne par unité de taux de hachage, chute de 20%, cela créerait une demande. Selon Blockware Intelligence, le prix de hachage pour S19XP calculé à 20 000 $ par BTC est de 0,09$.
En plus de fournir un flux de trésorerie positif au détenteur, la valeur marchande du mineur augmenterait, ce qui en ferait une couverture innovante, si le prix du Bitcoin baissait davantage par rapport à la position actuelle.
Avec tous ces aspects à l’esprit, jetons un autre regard sur le prix du Bitcoin et ses 11 ans d’histoire.
Réflexions finales sur le prix du Bitcoin, la régression logarithmique, les creux du marché et les niveaux cibles de 2023
Si la régression logarithmique est appliquée à l’historique des prix du Bitcoin au cours des 11 dernières années, elle révèle un schéma intéressant. Comme on le voit sur le graphique, le BTC atteint un creux lorsqu’il entre dans les bandes vertes, ce qui commence par une accumulation et est suivi d’un renversement de tendance.
Jusqu’à présent, tous les cycles de BTC, à l’exception du cycle 3, ont atteint un creux au-dessus ou autour des bandes vertes. Actuellement, le prix du Bitcoin se situe dans la bande médiane de la ligne de régression, ce qui indique que le bas pourrait être proche. Cependant, il est également possible que le grand crypto glisse plus bas et marque la troisième bande de la régression.
Un examen plus approfondi des lignes de régression révèle que la bande inférieure est présente à environ $11,898 USD, ce qui coïncide avec la prévision vue d’un point de vue technique. Pour prédire les objectifs de la prochaine montée en puissance en 2023, supposons que ce cycle s’inverse après avoir formé un creux local à $11,898 USD. L’utilisation de l’outil de retracement de Fibonacci du plus haut niveau historique au plus bas niveau susmentionné révèle quelques objectifs importants :
Le point médian du retracement du marché baissier du Bitcoin à $28,092 USD, qui coïncide également avec les niveaux prévus d’un point de vue technique au début de l’article. La fourchette de $28,000 à $30,000 USD devrait se produire pour le prix du Bitcoin à la mi-2023.
Des sommets historiques potentiels à $112,090.32 et 210,252.31 USD, qui sont le résultat des niveaux de retracement négatifs de 27% et 62%. Le calendrier pour ces objectifs est fin 2023 et 2024.
Ainsi, le prix du cycle 5 Bitcoin a déjà commencé à être incroyablement haussier.
Neuf prédictions pour le Bitcoin en 2023
- Attendez-vous à une dernière vague de capitulation, causée soit par les mineurs, soit en raison des retombées de l’espace financier traditionnel.
- Cette baisse fera chuter le prix du Bitcoin à un minimum de 9 500 $, mais le détour mineur n’aura pas d’importance à long terme, car les techniques et les mesures en chaîne commencent à sembler extrêmement haussières.
- La moyenne du coût en dollars du niveau actuel à 9 500 $ (si BTC baisse) est la meilleure façon d’y parvenir au lieu d’essayer d’attraper le fond.
- Attendez-vous à un nouveau ralentissement des hausses de taux d’intérêt alors que l’inflation baisse.
- La Réserve fédérale américaine pourrait stimuler l’économie en imprimant de l’argent. Cette évolution pourrait inciter davantage d’investisseurs à emprunter, déclenchant le début d’un nouveau rallye des actions et des marchés crypto.
- La Russie contre l’Ukraine parviendra à une conclusion ou à une trêve. La prochaine étape pourrait inclure l’inversion des politiques liées à l’exploitation minière de Bitcoin, rendant l’exploitation minière plus acceptable politiquement.
- Le Brésil et d’autres pays d’Amérique du Sud mettront en œuvre des réglementations favorables à la cryptographie et deviendront un refuge sûr pour la croissance des industries de la crypto.
- Au fur et à mesure que le marché prend de l’ampleur, il attirera plus d’investisseurs et plus de capitaux, portant la capitalisation totale du marché de la cryptographie à 6 000 milliards de dollars et plus.
- Des développements majeurs se produiront avec Ethereum, la technologie ZK-snark et la section Web3 de l’espace crypto.
Par Akash Girimath, FXStreet
Akash travaille dans l’industrie crypto en tant que rédacteur de contenu, analyste depuis plus de deux ans. Il est un ingénieur mécanique intéressé par les technologies émergentes et les marchés financiers. Attiré par le chaos du trading, il a investi dans les cryptomonnaies et maintient un petit fonds de crypto pour ses amis et sa famille.
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