Bourse » Le Nasdaq en voie de connaître son pire mois de l’année

Analyse de l'indice Nasdaq 100 et de l'action Nvidia (NVDA)

Bourse » Le Nasdaq en voie de connaître son pire mois de l’année

Dans l’état actuel en bourse, le Nasdaq 100 est en voie de connaître son pire mois depuis décembre. Et à moins qu’il ne parvienne à rebondir de 4,4% ou plus au cours des trois prochains jours, il mettra fin à une séquence haussière de 5 mois. Le fait que l’élan ait ralenti avant d’atteindre 16 000 montre qu’il n’y a pas d’appétit immédiat pour retester son sommet historique établi en novembre 2021. Et cela soulève également la question de savoir s’il s’agit du début d’une correction plus large.


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Et ce ne serait pas la fin du monde s’il reculait davantage, étant donné que le Nasdaq 100 a augmenté de près de 50% par rapport au plus bas de janvier. Mais comme les corrections ont tendance à présenter des caractéristiques d’évolution des prix différentes de celles d’une tendance, il peut au moins être bénéfique de se préparer à un éventuel changement de comportement du marché. En outre, nous sommes également sur le point d’entrer dans le mois de septembre – le seul mois de l’année qui a enregistré des rendements négatifs en moyenne au cours des 38 dernières années.

bourse nasdaq 100

Saisonnalité du Nasdaq 100

Au cours des 30 dernières années, le Nasdaq 100 a enregistré en moyenne un rendement négatif de -0,65% en septembre, ce qui en fait le seul mois baissier sur cette période. Pourtant, il a également un taux de réussite positif de 55,6%, ce qui indique que quelques mois baissiers sélectionnés ont faussé les résultats. Bien entendu, cette période de rétrospection inclut l’éclatement de la bulle du Nasdaq qui a vu l’indice chuter de -12,4% en septembre 2000, -20,5% en 2001 et -11,7% en 2022. Le Nasdaq a également chuté en septembre 2022 de -10,6%. Et si l’on supprime ces mois « aberrants », le rendement moyen en septembre devient 0,95%.

Quoi qu’il en soit, avec une fourchette haute-basse plus basse en septembre et l’absence de catalyseur évident pour augmenter la volatilité, nous devrions nous méfier d’un mois de négociation agité en septembre 2023. Et cela laisse aux traders le choix entre se référer à des délais plus courts. pour échanger, ou simplement se retirer jusqu’à ce que l’élan fournisse des indices plus clairs sur le calendrier quotidien.

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Analyse technique du Nasdaq 100 (graphique journalier)

Nous pouvons voir sur le graphique journalier que la baisse par rapport au sommet de juillet a trouvé un support dans l’écart du 9 juin. Même si les prix ont rebondi vers 15 400, ils n’ont pas tout à fait atteint la zone pivot de 15 483 à 15 600 signalée dans l’analyse de la semaine dernière. Au lieu de cela, une journée engloutissante baissière s’est formée.

Et c’est là que les choses se compliquent : nous avons une grande bougie baissière au milieu de la fourchette 14 600 – 15 600. Oui, le marché a imprimé un plus bas plus élevé sur le graphique journalier, mais la bougie baissière engloutissante tue le sentiment et les prix sont, au mieux, autorisés à dériver à la hausse. Et même si la volatilité reste faible, tout mouvement vers le niveau baissier engloutissant / 15 400 pourrait inciter les baissiers à revenir et à tenter de forcer les prix à la baisse.

indice nasdaq 28 août 2023


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Analyse technique de Nvidia (NVDA) (graphique journalier)

Pour souligner le manque de direction que nous constatons sur le Nasdaq, jetons un coup d’œil au titre le plus performant depuis le début de l’année (en hausse de 215% cette année seulement). Bien que le graphique journalier montre une tendance haussière établie, les caractéristiques de l’action des prix en bourse ont changé. L’époque des fourchettes relativement petites et des prix en hausse observés au premier semestre est révolue, remplacée par des journées à larges fourchettes avec une livraison de prix presque aléatoire au cours des six derniers jours.

Notez que tous les gains issus de l’explosion des résultats du deuxième trimestre se sont évaporés et que le jour de bourse suivant les résultats a formé une bougie Marubozu baissière sur un volume élevé et un delta notamment négatif (beaucoup plus de transactions baissières que de transactions haussières). Le marché tente de former une base au-dessus de 440, mais à moins que nous recevions un catalyseur haussier, il semble que ce soit un tirage au sort quant à savoir si les prix peuvent rebondir à partir de ce niveau ou passer en dessous.

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Analyse technique de Nvidia (NVDA) (graphique sur 1 heure)

Le graphique horaire souligne vraiment l’importance de la zone 450, car il contient également le point pivot mensuel et le VPOC pour août (point de contrôle du volume – le prix le plus négocié en volume). Par conséquent, si les prix reviennent vers cette zone de support, les haussiers pourraient rechercher des preuves d’un swing plus bas pour un swing trade à court terme vers le côté long. Alors qu’une cassure en dessous met en évidence la poignée 430, proche du pivot mensuel S1.

bourse nvda 28082023

Mais avec des conditions de trading désormais instables, les traders en bourse voudront peut-être rester agiles avec des stop plus larges et des objectifs de profit plus courts.

Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel

Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.

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