Comment fonctionne l’indice de peur et cupidité des cryptomonnaies?
Bien qu’il soit difficile d’anticiper les mouvements futurs des cryptomonnaies avec une précision de 100%, des indicateurs tels que l’indice de peur et de cupidité peuvent aider.
L’indice de peur et cupidité des cryptomonnaies génère une valeur unique comprise entre 1 et 100. Si la valeur = 1, cela signifie que le marché des cryptomonnaies chutera car les gens éprouvent une peur intense et vendent leurs actifs.
D’un autre côté, un nombre plus élevé de 100 signifie que le marché doit subir une correction et que les gens connaissent une cupidité excessive (c’est-à-dire qu’ils achètent plus d’actifs). Alors, comment fonctionne l’indice de peur et cupidité des cryptomonnaies?
La peur extrême survient lorsque la valeur de l’indice se situe entre 0 et 24. Tout ce qui est supérieur à 24 et inférieur à 50 représente la peur, et la valeur de 50 signifie la neutralité sur le marché. Au contraire, la cupidité survient lorsque la valeur de l’indice se situe entre 51 et 74 ; cependant, si la valeur dépasse 74, comme 75 ou plus, cela représente une cupidité extrême.
Les émotions animent le marché des cryptomonnaies. Lorsque le marché monte, les gens deviennent avides, ce qui entraîne la peur de passer à côté (FOMO). De plus, lorsque les gens voient des chiffres rouges, ils vendent souvent leurs cryptomonnaies par réaction impulsive.
1. Comment l’indice de peur et cupidité est-il calculé?
Divers signaux de Crypto Fear and Greed Index qui influencent le comportement des commerçants et des investisseurs incluent les tendances des recherches sur Google, les sondages, le momentum du marché, la dominance du Bitcoin, les médias sociaux et la volatilité du marché.
Les tendances des recherches sur Google (10%)
Pour déterminer la tendance de la cupidité sur le marché, examinez les expressions de recherche en vogue. Par exemple, un volume élevé de recherches liées au Bitcoin signifie un degré élevé de cupidité parmi les investisseurs. Ce facteur représente 10% de la valeur de l’indice. Historiquement, l’augmentation des recherches Google spécifiques au Bitcoin a été corrélée à une extrême volatilité des prix.
Les sondages (15%)
Pour calculer le nombre chaque jour, l’indice Bitcoin Fear and Greed prend en compte quelques autres facteurs, tels que les sondages, qui représentent 15% de la valeur de l’indice.
Des sondages auprès de plus de 2000 participants font grimper la valeur de l’indice, ce qui indique la présence d’investisseurs avides.
Le momentum (25%)
Le momentum du marché fait référence à la capacité du marché à maintenir une tendance des prix à long terme et représente 25% de la valeur de l’indice. Cela examine la santé et la direction du marché. Le côté cupidité de l’indice tient compte du momentum.
La dominance du Bitcoin (10%)
La dominance examine la domination du Bitcoin par rapport à l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Par exemple, plus la dominance du Bitcoin est grande, moins il existe d’intérêt pour les altcoins. Cependant, une baisse de la dominance du Bitcoin suggère une augmentation de la cupidité et représente 10% de l’indice.
Les médias sociaux (15%)
Il n’est pas étonnant que les médias sociaux aient une influence de 15% sur l’indice, car c’est actuellement l’un des aspects les plus importants de notre vie. À l’extrémité gourmande du spectre, des aspects tels que les hashtags, l’engagement, les thèmes et les mentions sur plusieurs réseaux sociaux sont pris en compte.
La volatilité du marché (25%)
Un quart (c’est-à-dire 25 %) de l’indice est composé de la volatilité du marché. Il examine le prix actuel d’une cryptomonnaie (comme le prix du Bitcoin) et le compare aux mouvements de prix récents au cours des 30 à 90 jours précédents pour déterminer la volatilité du marché. Dans l’indice, la volatilité est utilisée comme indicateur de peur.
Récapitulatif de la composition de l’indice de peur et cupidité:
- Recherches sur Google 10%
- Les sondages 15%
- Momentum 25%
- Dominance du Bitcoin 10%
- Médias sociaux 15%
- Volatilité du marché 25%
» Consulter l’indice de peur et cupidité en direct
2. Comment utiliser l’indice de peur et cupidité pour négocier?
L’ndice de peur et cupidité est utilisé plus comme un indicateur journalier que comme un outil de trading à long terme. L’utilisation de l’indice comme indicateur de tendance pouvant aider à investir judicieusement sur le marché des cryptomonnaies.
Par exemple, lorsque la valeur de l’indice de peur et de cupidité est faible, cela peut impliquer que le prix des cryptomonnaies augmentera et vous pouvez décider si vous souhaitez acheter, conserver ou vendre. Habituellement, la hausse des prix signifie que c’est le bon moment pour vendre.
Cependant, lorsque la valeur de l’indice est élevée, cela peut indiquer que les prix des cryptomonnaies vont bientôt baisser et représente donc un bon moment pour acheter. Par conséquent, les sentiments liés aux cryptomonnaies sont à l’origine du rebond des prix ou d’une chute sur le marché.
Lorsque l’indice entre dans la zone d’anxiété aiguë, il a tendance à s’inverser. C’est à ce moment que la peur se transforme en premiers signes de cupidité avant d’exploser en cupidité à part entière.
L’indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies facilite le suivi des changements de sentiment du marché. Par exemple, de grandes fluctuations sur le marché peuvent vous donner la possibilité d’entrer ou de sortir avant que le reste du marché ne suive le mouvement.
L’indice ne fonctionne pas bien pour une analyse à long terme des époques du marché des cryptomonnaies. Au lieu de cela, il y a des cycles répétés de peur et de cupidité dans un marché haussier ou baissier à long terme. Cependant, les swing traders* bénéficieront de ce mouvement de marché.
*Une stratégie spéculative dans laquelle les investisseurs achètent et détiennent des actifs pour profiter des mouvements de marché attendus est appelée swing trading.
3. L’indice de peur et de cupidité fournit-il des informations fiables?
L’indice de peur et cupidité ne concerne que l’analyse du sentiment. Les analyses techniques et fondamentales ne sont pas affectées par les émotions des acteurs du marché et sont donc les méthodes préférées pour prédire un mouvement du marché.
Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous comptez sur l’indice de peur et cupidité, vous risquez de manquer des hausses de prix importantes. D’autre part, l’indice de peur et de cupidité est un outil précieux pour un day trader qui joue différentes positions d’achat et de vente en peu de temps.
Si vous êtes un trader fondamental et vous souhaitez utiliser l’indice de peur et cupidité pour guider vos décisions d’investissement, vous risquez de perdre votre argent car l’indice convient plutôt aux traders techniques.
Bien que l’indice de peur et de cupidité fournisse un aperçu de l’état du marché des cryptomonnaies au moment exact qu’il représente, les traders ou investisseurs individuels devraient faire leurs recherches concernant les outils adaptés à leurs objectifs d’investissement.
4. Comment équilibrer la peur et la cupidité pour être un trader prospère
Réduire la taille de vos transactions, avoir un plan de trading, enregistrer un journal de trading et apprendre des autres vous évitera l’influence de la peur extrême ou de la cupidité extrême.
Les fluctuations de prix sont moins perceptibles sur les transactions importantes (ou importantes), ce qui rend les transactions importantes plus stressantes. Par conséquent, il est crucial de réduire la taille de votre transaction pour équilibrer vos émotions et vos décisions commerciales.
Avoir un plan de trading clair est la voie vers le succès d’un trader. Sans plan, on pourrait risquer de perdre de l’argent en raison d’une surexploitation de son portefeuille crypto.
L’enregistrement des activités de trading pour comprendre ce qui fonctionne pour vous ou vice-versa vous aide à prendre des décisions rationnelles. Le journal de trading vous aide à apprendre de vos propres erreurs, et oui, la pratique rend parfait!
Il est essentiel d’analyser les activités commerciales enregistrées dans un journal pour éliminer le non pertinent et peaufiner ce qui est productif. Gardez vos émotions de côté tout en le faisant, si vous voulez être un trader prospère.
Apprenez de vos pairs ou d’investisseurs prospères comme Warren Buffet. Mais assurez-vous d’éviter la stratégie du troupeau car elle influencera vos émotions et vous risquez de perdre votre argent.
Vous pouvez également lire des rapports publiés par des sources crédibles comme Coinbase ou PayPal pour améliorer vos connaissances sur le marché.
Coinbase » Site officiel
Par exemple, Coinbase envoie de temps à autre des alertes sur les baisses ou les augmentations de prix, ce qui peut vous aider à prendre des décisions d’investissement.
Les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Forex Québec. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.
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