Couverture du risque de change avec les options forex

Qu’est-ce que le risque de change?

Le risque de change est présent lorsqu’un investisseur, un trader ou une entreprise est exposé aux fluctuations de la valeur des devises sur le marché des changes (forex).

Qu’est-ce que la couverture du risque de change?

La couverture du risque de change permet d’annuler complètement ou partiellement les risques liés aux fluctuations des taux de change et aide les investisseurs, les traders et les entreprises à se protéger contre les fluctuations de la valeur des devises sur le marché des changes (forex).

Couverture du risque de change pour les entreprises

Pour les entreprises qui recoivent ou envoient des fonds dans des devises étrangères, la fluctuation de la valeur des devises peut se traduire par des pertes considérables dans ses opérations et même compromettre complètement, ou en partie, ses marges bénéficiaires.

Dans le cas d’un importateur, le risque est lié au potentiel d’appréciation d’une devise étrangère, puisqu’une augmentation de la valeur l’obligerait à payer plus cher pour les produits importés.

Dans le cas d’un exportateur, le risque est lié au potentiel de dépréciation d’une devise étrangère. À la suite d’une vente à l’étranger, conclue dans une devise étrangère, un exportateur recevra une valeur moins que prévue si la devise étrangère se déprécie.

Pour se protéger contre le risuqe de change, les entreprises peuvent utiliser plusieurs types de produits tels que les contrats à terme, les swaps de devises et les options.

Couverture du risque pour les investisseurs et les traders

La couverture du risque se pratique sur tous types de marché (Bourse, Forex, Matières Premières, etc.) ainsi que sur différents types de produits. L’objectif est d’annuler l’exposition au risque du marché en cas d’incertitude, tout en gardant son capital sur le marché.

Cette méthode peut également permettre de profiter des mouvements dans le sens opposé de son trade initial. Au moment d’acheter une option – qu’elle soit d’achat ou de vente – l’acheteur paie la prime depuis son compte et ses bénéfices potentiels sont illimités. En revanche, lorsqu’il vend des options, le vendeur perçoit la prime sur son compte, mais ses pertes peuvent être illimitées si le marché évolue contre sa position – comme c’est le cas pour des trades perdants au comptant.

Afin de limiter ce risque, les traders sur les marchés spot ou au comptant, peuvent avoir recours à des ordres d’arrêt ( “stoploss”) sur leurs options, tout comme pour les trades au comptant. Un trader peut également choisir d’acheter une option plus en-dehors des cours et, par conséquent, limiter totalement ses risques potentiels de pertes.

Les risques sont limités en achetant des options. Les pertes ne peuvent pas dépasser le montant de la prime. Lors de la vente d’options – un très bon moyen de générer des revenus – le trader agit comme une compagnie d’assurance, en offrant à quelqu’un une protection sur la position.

La prime est collectée et si le marché réagit conformément aux prévisions, le trader conserve les profits issus du risque qu’il a pris. Si les mouvements du marché diffèrent des prévisions du trader, le résultat est à peu près le même que dans le cas d’un trade au comptant classique.

Dans les deux cas, le trader est exposé à des risques baissiers illimités et par conséquent, il peut solder la position (avec des ordres d’arrêt, par exemple). Cependant, avec les options, le trader aura au moins empoché la prime, ce qui est un véritable avantage par rapport au trading au comptant.

La première étape du trading d’options consiste à déterminer la vision générale du marché concernant un instrument. Si un trader pense qu’un certain instrument va se diriger à la hausse, il dispose de trois façon de capitaliser sur sa vision du marché.

  • La première consiste à acheter l’instrument au comptant (spot).
  • La deuxième consiste à acheter une option d’achat. Avec cette stratégie, le trader ne peut pas perdre plus que la prime, payée initialement. Cette position peut être vendue à tout moment. Il s’agit du moyen le moins risqué de capitaliser sur une vision haussière.
  • La troisième solution consiste à vendre une option de vente. Si l’instrument se trouve au-dessus du prix d’exercice à l’expiration, l’option expirera sans aucune valeur et le trader conservera alors la prime collectée initialement.

Plateforme pour négocier les options forex

La plateforme de négociation pour options forex AvaOptions offre une interface ergonomique et personnalisable. Concevez l’écran de trading qui convient à votre style, en combinant les graphiques, les diagrammes de rendements, des rapports en direct sur les risques et les prix d’options et au comptant.

Une gestion interactive des risques

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Plus de 40 paires de devises sont disponibles à la négociation. Une combinaison d’options de vente et d’achat sont offertes depuis un seul compte afin de créer un portefeuille optimal. La mise en oeuvre des stratégies “straddle”, “strangle”, d’inversion des risques et de spreads, entre autres.

AvaOptions vous donne tout le contrôle de votre portefeuille, vous permettant d’équilibrer le ratio risques-récompenses pour correspondre à votre vision du marché.

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Une vaste gamme de d’ordres est proposés pour négocier les options forex. Des ordres d’achat et de vente, des ordres d’arrêt et des ordres limites qui peuvent être déclenchés à un seuil prédéterminé, offrant ainsi plus de contrôle sur les entrées et sorties des positions sur le marché. Un large évantail de stratégies de trading sont également proposés.

Outils pour les gestionnaires de comptes

La plateforme AvaOptions offre une gamme des fonctionnalités complètes pour les gestionnaires de fonds permettant de trader sur plusieurs comptes avec une seul plateforme.

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*Avertissement sur les risques: Avertissement sur les investissements à haut risque: le trading sur le Forex / CFD et les options sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le degré élevé de levier peut jouer contre vous aussi bien que pour vous. Avant de décider de négocier de tels produits à effet de levier, vous devez examiner attentivement vos objectifs d’investissement, votre niveau d’expérience et d’appétit pour le risque. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement initial. Vous ne devriez donc pas investir des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient des risques associés au trading sur marge et demander à un conseiller financier indépendant en cas de doute.
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