Guerre, inflation, hausse des taux d’intérêt » Quelles actions surveiller en ce moment?
Cela fait plus d’une semaine depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, sans fin en vue malgré les récents pourparlers de paix. Les combats entre les forces russes et ukrainiennes se sont intensifiés – plus de 2000 civils ukrainiens ont été tués jusqu’à présent, Poutine a mis la force nucléaire russe en état d’alerte maximale et a confirmé qu’il poursuivra “sans compromis” son offensive contre les “nationalistes” d’Ukraine. Les forces russes ayany déjà saisi la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhy.
Plusieurs matières premières agricoles et énergétiques ont atteint des niveaux records depuis le début de ce conflit, intensifiant les pressions inflationnistes sur la plupart des économies. Les banquiers centraux du monde entier commencent à mettre fin à leur politique monétaire ultra-accommodante en augmentant – ou prévoyant d’augmenter – leur principal taux d’intérêt pour faire baisser l’inflation.
Mais avec tant d’incertitudes sur la guerre et ses conséquences, les perspectives de croissance et les pressions inflationnistes, ainsi que la hausse des taux d’intérêt, les marchés boursiers ont chuté dans le monde entier, offrant de bonnes affaires sur des actions de qualité. Jetons un coup d’œil à certaines des actions cotées en bourse que vous pourriez envisager en ce moment.
Valeurs de défense et de cybersécurité
Les secteurs de l’armement, de la défense et de la cybersécurité profitent tous du conflit entre l’Ukraine et la Russie, car la plupart des économies augmentent leurs dépenses militaires pour pouvoir mieux se protéger via des produits et services militaires et de renseignement. Ces entreprises pourraient continuer à recevoir des commandes si les tensions militaires s’intensifient en Europe de l’Est.
Actions à surveiller en bourse dans cette catégorie
- Raytheon Technologies
- Northrop Grumman
- Lockheed Martin
- General Dynamics
- Thalès
- Dassault Aviation et Dassault Systèmes
- Leonardo SpA
- Hensoldt AG
- Rheinmetall AG
- Bae Systems PLC
- Chemring Group PLC
- Qinetiq Group PLC
- Ultra Electronics
- Palo Alto Networks Inc.
- CrowdStrike Holdings, Inc.
- Fortinet Inc.
- Mandiant Inc.
- Darktrace
Valeurs énergétiques
Parce que le conflit entre l’Ukraine et la Russie perturbe l’approvisionnement en pétrole et en gaz de la Russie, les prix de ces énergies ont explosé depuis le début du conflit. Le pétrole a atteint son plus haut niveau en près d’une décennie avec le WTI en hausse de près de 60 % depuis janvier, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel indiquent qu’il y a encore de la place pour une hausse après que la matière première ait atteint des niveaux record.
Bien que cette situation ait été bénéfique pour les actions pétrolières et gazières traditionnelles, les énergies renouvelables ont également explosé. Comme cette situation montre la dépendance excessive de l’Europe vis-à-vis des matières premières énergétiques russes, elle pourrait accélérer le besoin 1) d’une diversification des approvisionnements énergétiques et 2) d’une plus grande capacité d’énergie renouvelable.
Actions à surveiller en bourse dans cette catégorie
- ExxonMobil
- Devon Energy
- ConocoPhillips Company
- Chesapeake Energy Corporation
- Chevron Corporation
- Shell
- BP
- Total Energies
- Sunrun
- Sunnova Energy International
- Sunlight Financial
- Enphase Energy Inc.
- SolarEdge Technologies Inc.
- Clearway Energy
- Brookfield Renewable
- NextEra Energy
- First Solar
- Orsted
- Vestas
- Nordex
- Siemens Gamesa
Valeurs financières
Certaines valeurs financières souffrent du climat général d’incertitude, entre les sanctions économiques et financières contre la Russie et les tensions géopolitiques extrêmes en Europe de l’Est.
C’est particulièrement vrai pour les banques d’Europe occidentale exposées à la Russie comme la Société Générale et UniCredit. D’abord parce que les actifs financiers russes se sont fortement détériorés. Deuxièmement, parce que les banques sont désormais confrontées à un risque opérationnel accru pour s’assurer que leurs opérations sont conformes aux sanctions imposées.
Les banques fonctionnent généralement mal pendant les récessions et les périodes incertaines, car elles sont sensibles à l’économie. Cependant, lorsque le conflit prendra fin et que les conséquences de la guerre contre la croissance seront peut-être plus faciles à mesurer, les banques pourraient mieux performer.
Sans oublier qu’avec la hausse de l’inflation, les banques centrales du monde entier prévoient d’augmenter leurs taux d’intérêt. Et les institutions financières profitent généralement des hausses de taux, car des taux d’intérêt plus élevés signifient généralement que leur rentabilité augmentera.
Actions à surveiller en bourse dans cette catégorie
- Goldman Sachs Group Inc.
- Bank of America Corp.
- Wells Fargo & Co.
- Citigroup Inc.
- JPMorgan Chase
- BNP Paribas
- HSBC Holdings
- Crédit Agricole
- Santander
- Lloyds Banking Group
- Barclays
Constructeurs d’automobiles et de pièces de véhicules
Les constructeurs automobiles doivent faire face à une nouvelle crise de la chaîne d’approvisionnement avec la guerre d’Ukraine, car d’importants fournisseurs de l’industrie ont dû mettre fin à des plans proches de la zone de conflit – sans parler des restrictions commerciales et des sanctions qui entravent la circulation des pièces et des voitures vers la Russie.
De nombreux marchés automobiles européens doivent également faire face au fait que la Russie, qui était considérée comme un marché en croissance, ne sera plus un marché sur lequel se concentrer en raison des sanctions et des décisions d’interrompre toutes les activités commerciales avec le pays, ce qui signifie qu’ils ‘ll devra faire face à des ventes plus faibles à l’avenir.
Pourtant, ces entreprises pourraient mieux performer à plus long terme, et maintenant qu’elles ont perdu du terrain, le moment est peut-être venu de choisir une entreprise qui, selon vous, pourrait surperformer le marché au fil du temps.
Actions à surveiller en bourse dans cette catégorie
- Toyota Motor Corp
- Ford Motor Co
- Hyundai Motor Co
- Volkswagen AG
- Daimler AG
- Renault
- Faurecia
- Valeo
- Stellantis
- Fujikura Ltd
En conclusion
Être un investisseur en temps de crise n’est pas toujours facile. Cependant, les baisses de marché doivent toujours être considérées comme des opportunités pour vous de rééquilibrer votre portefeuille pour mieux diversifier, profiter de prix d’aubaine et miser sur des secteurs en bourse porteurs et adaptés à l’environnement actuel. Aussi, rappelez-vous de ne pas paniquer et gardez toujours à l’esprit vos objectifs financiers, surtout si vous êtes un investisseur à long terme.
Par Carolane de Palmas, ActivTrades
Carolane est diplômée d’un Master en Finance d’Entreprise & Marchés Financiers et a obtenu la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers en France). Par la suite, elle est devenue une trader indépendante, investissant principalement dans des actions/indices européens et américains. Elle a créé sa propre entreprise pour fournir des analyses de marché et du contenu éducatif sur une variété de sujets, des sujets économiques généraux aux stratégies de trading spécifiques sur les marchés FX et crypto en passant par les analyses sur le marché chaud du moment aux courtiers et aux sites Web spécialisés.
Les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Forex Québec. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.