Le pétrole brut dérive jusqu’à un niveau déterminant
Le prix du pétrole brut WTI a augmenté pour un troisième jour, conformément à mon biais haussier, bien que le prochain niveau de résistance fasse au moins allusion à un possible repli. La dynamique de l’or s’est ralentie et il semble que les baisses ne soient pas encore terminées.
Le taux d’inflation annuel de la Chine a chuté à son rythme le plus rapide depuis 14 ans, à -0,8% sur un an. Même si ce n’est pas un bon signe pour la croissance de la deuxième plus grande économie, cela montre à quel point les forces déflationnistes sont fortes – et cela a enthousiasmé les indices de l’APAC qui se sont redressés grâce aux attentes accommodantes des banques centrales. Le Nikkei a suivi le rallye de Wall Street et s’échange à seulement -0,3% par rapport à son plus haut niveau de 24 ans atteint fin janvier. Le composite de Shenzhen est en tête de la séance avec +3% sur la journée.
La séance a été très calme sur le forex pour les paires de devises en Asie, les paires majeures formant des fourchettes très serrées. Et en l’absence de données de premier ordre à l’agenda pour aujourd’hui, nous pourrions nous attendre à une séance plus calme pour l’Europe sans un nouveau catalyseur. Les niveaux de volatilité implicite sur 1 jour pour les principales devises sont pour la plupart inférieurs à leurs moyennes mobiles de 20 jours. Et cela signifie que les traders devront peut-être opter pour des délais plus courts pour rechercher des opportunités.
Peut-être qu’une impression anormale dans les données sur les inscriptions au chômage aux États-Unis pourrait changer les choses. Mais même en regardant les banquiers centraux prêts à s’exprimer, il est difficile d’imaginer que quelque chose de conciliant puisse être dit dans la mesure où cela serait passionnant.
En parcourant les graphiques, le pétrole brut WTI se distingue comme étant parmi les meilleurs marchés en termes d’opportunités pour les traders intrajournaliers.
Analyse technique du pétrole brut (graphique journalier)
Lundi, j’ai remarqué que le pétrole brut semblait tendu à son plus bas cycle, ayant déjà chuté de plus de 10% en cinq jours, puis formé un doji autour du niveau de 72$ et du prix d’ouverture de 2024.
Même si nous n’avons pas encore vu une dynamique haussière mettre le feu au monde, le prix du pétrole brut a augmenté au moins pendant trois jours consécutifs depuis cette observation.
Le graphique journalier montre qu’il s’est arrêté autour des moyennes mobiles EMA de 10 et 20 jours, ce qui pourrait s’avérer être un niveau déterminant.
Analyse technique du pétrole brut (graphique 1 heure)
Le biais initial appelait à un déplacement vers les points pivots hebdomadaires et mensuels compris entre 74,50 et 74,80. Même si une transition vers cette zone de repostage est plausible, je suis également conscient de la façon dont les prix se comportent autour des moyennes mobiles EMA de 10 et 20 jours.
De plus, l’évolution des prix sur le graphique horaire est instable, ce qui pourrait soit indiquer une correction (ce qui suppose qu’un sommet se formera et que les prix franchiront de nouveaux plus bas), soit le premier mouvement à la hausse d’une nouvelle tendance – dans laquelle un repli pourrait être dû avant qu’il n’atteigne de nouveaux sommets.
En fin de compte, j’attends que le marché me donne la main. Notez que même si les volumes de transactions ont accompagné les plus bas au cours de la hausse à partir de 72$, chaque vague a vu le volume diminuer, ce qui suggère que l’intérêt haussier diminue. Je suis donc à la recherche d’une baisse, et 73$ pourraient constituer un objectif viable, qu’il s’agisse simplement d’un retracement ou d’un renversement de tendance.
Analyse technique de l’or (graphique sur 1 heure)
L’or a formé un petit pinbar baissier mercredi, avec une fausse cassure au-dessus de 2040$ et des points pivots hebdomadaires et mensuels. Et comme le pétrole brut, l’or est un autre marché désormais attiré par ses moyennes mobiles EMA de 10 et 20 jours. Une figure de tête et épaules potentielle s’est formée sur le graphique horaire, bien qu’en réalité de telles configurations doivent se former après une tendance – dans laquelle l’or ne semble pas être. Pour l’instant, l’or semble bien réagir aux niveaux clés de son propre marché dans une fourchette instable, mais avec un élan pointant désormais vers le bas et ayant formé un sommet inférieur, peut-être que sa prochaine étape plus basse est maintenant en cours.
Notez que le RSI est survendu, donc peut-être qu’un petit rebond est dû. Mais les ours pourraient chercher à se fondre dans ses rebonds tandis que les prix restent en dessous du sommet à 2038,69.
Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel
Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.
