Bourse » L’action Tesla (TSLA) a connu sa pire performance depuis le 3 janvier 2023
- L’action TSLA a perdu plus de 12% jeudi passé après avoir déçue avec ses résultats.
- Les résultats du quatrième trimestre ont montré une nouvelle faiblesse de la demande alors que la croissance des revenus ralentit.
- Les revenus de Tesla n’ont augmenté que de 3,5% par rapport à l’année dernière.
- Wedbush Securities réduit son objectif de cours de 350$ à 310$.
L’action Tesla (TSLA) a progressé de 1,3% à 185$ en pré-commercialisation de vendredi après que le rapport sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) de décembre ait montré que l’inflation sous-jacente annuelle aux États-Unis était tombée en dessous des prévisions à 2,9%. L’action TSLA a chuté de 12,1% jeudi, la pire performance de la société de véhicules électriques (VE), en pourcentage, depuis le 3 janvier 2023. La réaction aux résultats du quatrième trimestre de mercredi et les sombres perspectives qui ont suivi pour 2024 ont conduit à la déroute de l’entreprise dirigée par Elon Musk.
L’action Tesla a clôturé à 182,63$ jeudi, un niveau de prix que les investisseurs n’ont pas vu depuis mai de l’année dernière. Après la commercialisation, l’action TSLA a encore glissé en dessous de 182$.
Le reste du marché a laissé Tesla derrière lui jeudi, alors que la surperformance du PIB américain annoncée pour le quatrième trimestre a entraîné une remontée des actions. Le NASDAQ Composite a clôturé en hausse de 0,18%, tandis que le Dow Jones a été aidé par les résultats d’IBM (IBM) pour progresser de 0,64%.
Les mauvais résultats d’Intel (INTC) et de Visa (V) après la clôture de jeudi ont toutefois donné au NASDAQ un sentiment négatif. Les contrats à terme du NASDAQ ont perdu 0,4% vendredi matin malgré le rythme de l’inflation.
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Tesla a gagné 0,71$ par action ajustée, soit un écart de 3 cents pour le quatrième trimestre, et a sous-performé son consensus en matière de revenus de près de 600 millions de dollars.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 3,5% par rapport à l’année dernière, ce qui a été considéré comme un ralentissement majeur pour une entreprise connue pour connaître régulièrement une croissance annuelle de ses ventes de plus de 30%. Par exemple, au quatrième trimestre 2022, les revenus ont augmenté de 37% sur un an. Mais les baisses de prix sur les différents modèles de Tesla ont réduit les revenus tout au long de 2023, réduisant ainsi le chiffre d’affaires du quatrième trimestre.
L’un des faits saillants du trimestre a été l’augmentation du flux de trésorerie disponible, passant de 1,42 milliard de dollars il y a un an à 2,06 milliards de dollars. Cependant, les dépenses d’investissement ont augmenté, passant de 1,86 milliard de dollars il y a un an à 2,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. La direction a déclaré que les investissements en 2024 passeraient à 10 milliards de dollars.
Les analystes ont été déconcertés par l’incertitude de l’équipe de direction concernant ses perspectives pour 2024. Finies les projections absurdement ambitieuses habituelles de Musk. Au lieu de cela, Musk et d’autres dirigeants se sont concentrés sur les grandes lignes de l’entreprise pour ses unités d’IA et de robotique. Ils ont longuement parlé d’un nouveau logiciel de conduite entièrement autonome, mais moins d’objectifs à court terme.
Même le taureau des taureaux, l’analyste de Wedbush Dan Ives, a réduit son objectif de prix de 350$ à 310 $, invoquant l’incertitude à court terme concernant la demande automobile. Ives a qualifié la conférence téléphonique de « naufrage de train ». L’analyste de Roth MKM, Craig Irwin, un baissier réputé, a réitéré son objectif de prix de 85$.
«Nous continuons de considérer les actions de Tesla comme extrêmement surévaluées», a écrit Irwin.
Une grande partie de la discussion a porté sur les pressions exercées par Musk sur le conseil d’administration pour qu’il lui accorde une participation de 25% dans la société, et Musk a évoqué la possibilité d’une structure d’actions à deux classes.
Analyse de l’action TSLA
L’action Tesla a vu ses volumes augmenter de 68% en bourse jeudi, au-dessus des 117 millions d’actions habituellement échangées, éclipsant presque les 200 millions lors de la session ordinaire. La seule quasi-certitude est que l’action TSLA poursuivra cette tendance à la baisse. La seule question est de savoir quand et où se trouve le fond.
L’action Tesla a chuté en bourse à un niveau de prix observé pour la dernière fois en mai, et des analystes normalement positifs comme Adam Jonas de Morgan Stanley ont déclaré que le manque de directives spécifiques pèserait probablement sur l’action TSLA en début d’année.
Les ours comme les taureaux se concentreront sur deux niveaux de support historiques. Il s’agit de 167,50$ et 154$. Le niveau de 167,50$ a soutenu la baisse de la demande pour les actions TSLA en mars et mai 2023. 154$ était le plus bas ultime au cours de cette tendance à la baisse qui a atteint un plancher en avril.
Il convient de noter que le graphique hebdomadaire montre que la moyenne mobile simple sur 13 semaines est inférieure à son homologue sur 26 semaines depuis octobre dernier. Cela signifie que le graphique hebdomadaire signale depuis un certain temps une faiblesse de l’action des prix TSLA. Désormais, la distance entre ces moyennes mobiles va s’élargir. Cela pourrait prendre quelques semaines pour que la consolidation s’installe malgré le fait que l’action TSLA a déjà atteint des conditions de survente sur le graphique journalier.
Par Clay Webster, FXStreet
Clay travaille dans le journalisme financier depuis plus d’une décennie. Il a une formation dans le secteur de l’énergie et a écrit, entre autres, pour Platts, The Motley Fool et US News & World Report.
Les opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Forex Québec. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.