Bourse » L’indice NASDAQ 100 atteint des sommets annuels

Plafond de la dette et risques de hausse des taux

Le Nasdaq 100 atteint des sommets annuels

Wall Street continue de refléter la confusion au milieu du contentement, avec le secteur technologique en tête, même si les discussions sur le plafond de la dette à Washington restent incertaines. L’indice Nasdaq 100 a atteint son plus haut niveau en 12 mois. D’un autre côté, les traders en bourse commencent enfin à croire que la Réserve fédérale n’en a peut-être pas fini avec les hausses de taux – et avec raison après les commentaires du gouverneur de la Fed, James Bullard. Cette semaine est légère sur les données économiques.


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LES GRANDES NOUVELLES DU JOUR

Les pourparlers sur le plafond de la dette entrent dans la zone dangereuse

Le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, se réunissent à nouveau aujourd’hui pour poursuivre les négociations sur le relèvement du plafond de la dette dans 10 jours avant que le département du Trésor ne déclare qu’il commencera à manquer d’argent pour respecter ses obligations. Les deux parties indiquent qu’un défaut sur la dette de notre pays n’est pas une option, mais ces pourparlers se déroulent généralement à la dernière minute, car c’est à ce moment-là que chaque partie a le plus grand effet de levier. Cependant, ce n’est peut-être pas le plus grand risque alors que nous entrons dans la zone de danger. Le simple fait de se rapprocher de l’échéance du 1er juin peut entraîner une dégradation de la cote de crédit des États-Unis, une augmentation des taux d’intérêt sur la dette publique et privée, une augmentation des obligations de paiement des intérêts des États-Unis et une contribution aux pressions inflationnistes des consommateurs qui ralentissent l’économie.

La hausse des taux de retour à l’ordre du jour?

Wall Street commence enfin à croire que la Réserve fédérale n’en a peut-être pas fini avec les hausses de taux grâce à la résilience économique face à l’escalade rapide des taux d’intérêt. Au bon moment, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré plus tôt dans la journée qu’il pensait que la Fed avait besoin de deux autres hausses de taux cette année – “le plus tôt possible”, sans donner de dates – en raison de l’inflation généralisée et de la croissance économique robuste. “Je pense que nous allons devoir augmenter le taux directeur afin d’exercer une pression à la baisse suffisante sur l’inflation”, a-t-il déclaré. “Je pense à deux autres mouvements cette année, je ne sais pas exactement où ils seraient. Mais j’ai souvent préconisé le plus tôt possible.”

En bout de ligne – à risque?

Les perspectives financières pourraient être confrontées à des risques croissants de taux d’intérêt, mais les actions ignorent cela. Les obligations et les matières premières ont une tendance baissière.

LES GRANDS MARCHÉS D’AUJOURD’HUI

Marchés boursiers

  • Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont augmenté respectivement de 0,4% et 0,8%
  • L’indice KBW des banques régionales a augmenté de 3,3 %, prolongeant le rallye de la semaine dernière
  • Le FTSE 100 et le DAX ont respectivement augmenté de 0,2% et baissé de 0,4%
  • Le VIX, l’indice de peur de Wall Street, est resté inchangé à 16,9

Devises et obligations

  • L’indice du dollar, l’euro/dollar et le dollar/sterling sont tous restés inchangés
  • Les rendements des bons du Trésor à 2 et 10 ans ont légèrement augmenté à 4,35% et 3,71%

Matières premières

  • Le prix de l’or a reculé de 0,3% à 1 975$ l’once
  • Les prix du pétrole brut ont augmenté de 0,4% pour atteindre 71,8$ le baril
  • Le maïs, le soja et le blé ont tenté de se redresser après les fortes pertes de la semaine dernière
  • Le maïs et le soya ont affiché des gains impressionnants

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DISCUSSION DU JOUR

Les agriculteurs et les négociants en matières premières espèrent qu’une sécheresse en 2023 soutiendra les prix

Les prévisions d’une sécheresse majeure dans le Midwest proviennent d’agriculteurs et d’analystes de produits de base plutôt que de prévisionnistes météorologiques professionnels. Twitter est vivant avec des prévisions d’une répétition de la sécheresse de 2012. Un tel discours est une vente facile lorsque les prix des produits de base s’effondrent et que les agriculteurs du Midwest sont sous-vendus à la fois des stocks de cultures anciennes et de nouvelles cultures. Ils cherchent une raison d’espérer que le récent bain de sang dans l’effondrement des prix des matières premières est temporaire, anticipant qu’une alerte météorologique saisonnière fournira une autre opportunité de vendre à des niveaux rentables. Personne ne veut d’une mauvaise récolte, mais la plupart des producteurs veulent que le marché s’inquiète au moins d’une mauvaise récolte au point que le marché se redresse pour leur donner une chance de vendre.

Analyse par Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières : Arlan.Suderman@StoneX.com

Perspectives du marché par Paul Walton, rédacteur financier : Paul.Walton@StoneX.comforex.com bourse actions fomc

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