Forex » Le dollar américain en hausse à la suite de la réunion du FOMC
La Fed a maintenu ses taux aujourd’hui lors de la réunion du FOMC et a exclu une baisse en mars. L’indice S&P 500 a connu sa pire journée depuis septembre, le Nasdaq 100 a chuté d’environ -1,8% et le Dow Jones a enregistré une journée baissière après un sommet historique. La paire USD/JPY semble toujours en bonne voie pour une hausse sur le forex jusqu’à 150 d’après mon analyse technique.
La Fed a maintenu sa politique inchangée comme prévu et s’est opposée à une hausse imminente lors des réunions suivantes. Même si les marchés monétaires ont revu à la baisse leurs paris sur un resserrement agressif cette année au cours des deux dernières semaines, ils essayaient toujours d’anticiper une baisse en mars. Mais c’est désormais mort dans l’eau suite aux commentaires de Jerome Powell. Les lecteurs réguliers sauront que c’est mon point de vue et que les prix du marché étaient trop agressifs pour des réductions multiples étant donné la vigueur de l’économie américaine.
Les indices de Wall Street ont pris cette « révélation » assez durement, le S&P 500 ayant connu sa pire journée depuis septembre, le Nasdaq 100 chutant autour de -1,8% et le Down Jones formant une journée extérieure baissière à son plus sommet historique. L’or a restitué tous ses gains antérieurs pour clôturer la journée avec une bougie marteau inversée.
La paire AUD/USD est tombé à un plus bas de 7 jours pour confirmer la cassure du drapeau baissier que j’ai « signalée » à plusieurs reprises cette semaine. Si nous voyons un rapport ISM et NFP décent cette semaine et que la Banque de réserve d’Australie (RBA) tire son chapeau pour réduire l’inflation lors de la réunion de mardi, une cassure en dessous de 0,65 semble plausible.
Comme mon collègue David Scutt l’a souligné, il y a désormais de plus en plus d’hypothèses selon lesquelles la Banque de réserve d’Australie pourrait réduire ses taux avant la Fed, compte tenu du faible rapport sur l’inflation publié hier par l’Australie. Personnellement, je suis d’avis que la RBA pourrait au moins tenir jusqu’à ce que la Réserve fédérale commence à faire allusion à une réduction imminente, étant donné sa tendance à simplement suivre la Fed.
Résumé de la déclaration de la Fed
- L’activité économique a connu une croissance soutenue.
- La croissance de l’emploi s’est modérée mais reste solide et le chômage reste faible.
- L’inflation s’est atténuée mais reste élevée.
- Il n’est pas approprié de réduire les taux jusqu’à ce que la Fed soit plus convaincue que « l’inflation évolue durablement vers 2% »
- QT va continuer.
Commentaires de la conférence de presse de Jerome Powell
- Nous ne souhaitons pas que l’inflation atteigne 2%; nous cherchons à ce qu’elle se stabilise à 2%.
- Nous ne souhaitons pas que l’inflation s’ancre en dessous de 2%.
- Je ne pense pas qu’il soit probable que nous ayons une baisse des taux en mars.
- Nous réagirons aux données.
- Il existe des risques qui nous inciteraient à réduire ou à accélérer les baisses de taux.
Événements macroéconomiques en bref (AEDT)
09h00 – Autorisations de construire en Australie, indice des prix des importations/exportations, confiance des entreprises trimestrielle (NAB)
11h30 – Indice PMI manufacturier japonais (Jibun Bank)
12h45 – Indice PMI manufacturier chinois (Caixin)
16h30 – Prix des matières premières australiennes
20h30 – Indice PMI manufacturier au Royaume-Uni
21h00 – IPC de la zone euro
23h00 – Décision de la BOE sur les taux d’intérêt, procès-verbal de la réunion, votes du MPC en faveur d’une réduction/augmentation
23h00 – Suppressions d’emplois dans le Challenger américain
02h00 – ISM manufacturier PMI
L’indice ASX 200 en un coup d’œil
- L’indice ASX 200 a augmenté pendant huit jours et a atteint un niveau record, grâce aux faibles chiffres de l’IPC pour l’Australie mercredi.
- Les contrats à terme SPI 200 ont rebondi pour un neuvième jour et ont également atteint un nouveau sommet historique, mais il semble s’être calmé et avoir formé une configuration de retournement baissier sur 2 jours avec une divergence baissière du RSI.
- L’indice monétaire ASX 200 devrait connaître un écart nettement inférieur compte tenu de la faible avance de Wall Street.
- Une baisse à 7500 semble désormais plausible alors que nous nous dirigeons vers la réunion de la Banque de Réserve d’Australie de la semaine prochaine, mais elle pourrait trouver un certain soutien si la RBA adopte une position relativement accommodante.
Analyse technique USD/JPY (graphique journalier)
Le graphique journalier montre que la paire USD/JPY a tenté mais n’a pas réussi à franchir la barre des 146, et la mèche quotidienne inférieure a respecté les moyennes mobiles EMA de 50 et 100 jours avant que la paire ne récupère environ la moitié des pertes de la journée. Je soupçonne qu’un creux important s’est formé et que cet élan pourrait maintenant tenter de monter.
Le biais demeure en faveur d’un mouvement haussier vers la zone de résistance 149,50 – 150, et les taureaux pourraient chercher des entrées autour des niveaux actuels ou des baisses vers les niveaux de support. Le biais reste haussier tandis que les prix restent au-dessus de la barre des 146.
Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel
Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.
