Le risque persistera-t-il s’il y a des données économiques plus solides cette semaine?
La semaine dernière a été calme en ce qui concerne les nouvelles laissant les marchés financiers et le forex à eux-mêmes pour agir sans catalyseur évident.
La semaine dernière a été calme en ce qui concerne les nouvelles, et les marchés ont été laissés à eux-mêmes pour agir sans catalyseur évident. Alors que les discussions portaient sur une inflation plus élevée aux États-Unis et des bénéfices bancaires plus solides, les marchés semblaient les écarter et acheter des actifs « risqués ». Une annonce de réduction en novembre est-elle prise en compte? L’un de ces actifs risqués était le Bitcoin, qui approche des sommets historiques. Cette semaine, le thème devrait se poursuivre, avec des données d’inflation en provenance de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, du Canada et du Japon, ainsi que des PMI Flash mondiaux. Il y aura également un vidage de données lundi en provenance de Chine. La saison des bénéfices se poursuit en tant que premier des rapports FAANG, NFLX, ainsi que d’autres grands noms tels que JNJ, TSLA, T, BX, INTC et SNAP. Les traders surveilleront les révisions des prévisions.
L’IPC américain pour septembre (en glissement annuel) était de 5,4% contre une impression d’août de 5,3%. Cela équivaut au plus haut niveau en 13 ans. L’IPP américain pour septembre (en glissement annuel) était de 8,6% contre 8,3% en août, son plus haut niveau depuis la Grande Crise Financière. Ce n’est pas trop souvent que nous écrivons sur les données hebdomadaires des demandes de chômage initiales. Cependant, pour la semaine se terminant le 2 octobre, les demandes initiales de chômage sont tombées en dessous de 300 000 pour la première fois depuis le début de la pandémie aux États-Unis en mars 2020. Le tirage était de 293 000. Les ventes au détail aux États-Unis étaient de 0,7% contre une attente de -0,2% et une révision à la hausse de l’impression d’août à 0,9%.
Ces données permettent à la Fed d’annoncer une baisse lors de sa réunion du 3 novembre. Beaucoup de gens parlent même du redoutable mot S, “Stagflation”. Soit dit en passant, les minutes de la Fed ont également été publiées la semaine dernière. Et en plus de Powell disant que la réduction pourrait être effectuée d’ici la mi-2022, le procès-verbal a montré qu’il y avait des discussions sur la réduction de 15 milliards de dollars par mois à partir de la mi-novembre à la mi-décembre. En outre, les bénéfices bancaires ont été exceptionnels, MS, C, BAC et GS dépassant tous les estimations en raison d’accords de banque d’investissement et d’une libération de liquidités qui étaient en réserve pour les créances douteuses pendant Covid.
Avec les données américaines plus solides de la semaine dernière, les commerçants peuvent s’attendre à ce que le risque de vente soit réduit, car la diminution pourrait très bien se produire dans un proche avenir. Cependant, les fonds ont été mis à contribution car le DJIA a augmenté de plus de 1,5%, le S&P 500 de plus de 1,75 %, le NASDAQ de près de 2 % et le Russell 2000 de près de 2,4 %. De plus, Bitcoin, considéré comme un actif risqué et définitivement considéré comme un actif volatil, était en hausse de plus de 12,5% la semaine dernière et de plus de 43% les 3 dernières semaines ! Pendant ce temps, les devises des matières premières avançaient dans la foulée avec le Bitcoin la semaine dernière, car des devises telles que le dollar autrichien, le dollar canadien et le rouble russe étaient également plus élevées. Voyez ici comment vous pouvez échanger Bitcoin en utilisant des devises étrangères. Le passage au risque va-t-il se poursuivre cette semaine?
Les rapports sur les résultats des entreprise seront à l’avant-plan cette semaine. Les bénéfices seront-ils meilleurs que prévu, comme pour les banques américaines la semaine dernière? Le forward guidance sera-t-il ajusté? Les traders d’actions à la bourse suivront de près les réponses à ces questions. Certains des noms négociés les plus populaires libérant des revenus cette semaine sont les suivants : UAL, BK, HAL, PG, PM, NFLX, JNJ, BIIB, VZ, TSLA, ABT, T, BX, INTC, SNAP, SAP, AXP, HON
De plus, les publications du calendrier économique s’éloignent des États-Unis cette semaine. Les données sur l’inflation seront publiées pour la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, la zone euro, le Canada et le Japon. La hausse de l’inflation continuera-t-elle à pousser les fonds vers les actifs risqués, ou les traders craindront-ils une réduction de la réduction des risques de la banque centrale ? En outre, la Chine publie le PIB du troisième trimestre, la production industrielle, les ventes au détail et le taux de chômage pour septembre. Les traders surveilleront si les preuves d’un ralentissement de la Chine se poursuivent. Les autres publications de données économiques notables sont les suivantes:
Dimanche – 17 octobre 2021
Nouvelle-Zélande : IPC (T3)
Chine : taux de croissance du PIB (T3)
Chine : Production Industrielle (SEP)
Chine : Ventes au détail (SEP)
Chine : Taux de chômage (SEP)
Lundi – 18 octobre 2021
Canada : Mises en chantier (SEP)
États-Unis : Production industrielle (SEP)
États-Unis : Production manufacturière (SEP)
États-Unis : Indice du marché du logement NAHB (OCT)
Canada : Indicateur de l’enquête sur les perspectives des entreprises (T3)
Australie : Procès-verbal de la réunion de la RBA
Mardi – 19 octobre 2021
États-Unis : Mises en chantier (SEP)
États-Unis : Permis de construire (SEP)
Japon : Balance commerciale (SEP)
Chine : Indice des prix des logements (SEP)
Mercredi – 20 octobre 2021
Allemagne : PPI (SEP)
Royaume-Uni : données sur l’inflation (SEP)
Zone euro : taux d’inflation final (SEP)
Canada : taux d’inflation (SEP)
États-Unis : stocks de brut
Jeudi – 21 octobre 2021
Royaume-Uni : Indice d’optimisme des entreprises CBI (T4)
Royaume-Uni : CBI Industrial Trends Orders (OCT)
Canada : Indice des prix des logements neufs (PES)
États-Unis : indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (OCT)
UE : Flash sur la confiance des consommateurs (OCT)
États-Unis : Ventes de maisons existantes (SEP)
Mondial : Flashs PMI manufacturiers et services (OCT)
Japon : taux d’inflation (SEP)
Vendredi – 22 octobre 2021
Royaume-Uni : Ventes au détail (SEP)
Canada : Ventes au détail (AOUT)
Canada : Prel des ventes de fabrication (SEP)
Voir » CALENDRIER ÉCONOMIQUE
Graphique de la semaine : Cuivre hebdomadaire
Avec le mode risque la semaine dernière, les matières premières font également l’objet d’une offre. En conséquence, le cuivre a connu l’une de ses meilleures semaines! Le métal industriel a clôturé la semaine dernière à près de 10,5%, sortant d’un canal de correction et testant les plus hauts de la semaine du 10 mai près de 4,8857. Si le thème du risque se poursuit la semaine prochaine (les données chinoises pourraient jouer un rôle), le cuivre pourrait continuer à monter. La première résistance sur le calendrier hebdomadaire se situe à 4,8857, puis les extensions Fibonacci 127,2% et 161,8% des plus hauts de la semaine du 10 mai aux plus bas de la semaine du 16 août à 5,1579 et 5,4587, respectivement. Le support se situe sur une ligne de tendance ascendante qui remonte à mars 2020, puis la ligne de tendance descendante du canal de correction près de 4,4688. Après cela, il y a la moyenne mobile sur 50 semaines à 4,0756 et le plus bas hebdomadaire du 16 août à 3,9585.
Avec plus de données d’inflation publiées cette semaine dans le monde entier, il sera intéressant de voir si les traders continuent sur le thème du risque si les données sont plus élevées que prévu. Cependant, si les rapports sur les bénéfices sont plus faibles ou si les prévisions sont révisées à la baisse, il peut y avoir une certaine volatilité sur le forex et les marchés financiers. Les flux peuvent alors basculer vers un mode sans risque!
Par Joe Perry, Forex.com » Site Officiel