Les ours en contrôle du pétrole en attente de la décision de la Fed
- Les taureaux piégés paniquent alors que les ours prennent le contrôle.
- Une correction de Fibonacci de 38,2% pourrait entraîner une nouvelle hausse.
- Un objectif mesuré à 100% vers 75,00$ est prévu au cours de la semaine à venir.
Le prix du pétrole WTI (West Texas Intermediate) a chuté de plus de 1% sur la journée et se négocie autour de 78,50$ au moment de la rédaction après avoir chuté d’un sommet de 80,44$ et atteint un creux de 77,91$ jusqu’à présent sur la journée, mettant fin à un début d’année haussier vers le mois -fin et après sa première perte hebdomadaire la semaine dernière pour l’année jusqu’à présent.
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Les analystes de la banque ANZ affirment que des facteurs techniques ont joué, les contrats à terme sur le pétrole Brent ne se tenant pas au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours. Néanmoins, ont-ils déclaré, “le marché reste soutenu par ce que la réouverture de la Chine signifiera pour la demande”.
” Les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions haussières sur le pétrole Brent à son plus haut niveau en 11 mois. Les prix au comptant sont revenus à une prime avec les contrats à terme, signalant que la demande dépassera l’offre ”, ont ajouté les analystes, notant qu’en Chine, ”les voyages ont atteint 90% des niveaux pré-pandémiques pendant les vacances de printemps. Les voyages aériens intérieurs ont également augmenté de 80 % d’une année sur l’autre la semaine dernière.”
Pendant ce temps, les prix du brut sont plus bas lundi, les investisseurs étant devenus prudents avant une hausse attendue des taux d’intérêt américains cette semaine. La Réserve fédérale se réunit et une réaction belliciste contre l’idée du marché selon laquelle un pivot de la Fed est prévu maintient les investisseurs à l’écart et désireux de tirer profit de leurs positions avant l’événement. La Réserve fédérale devrait entraîner une hausse de 25 points de base des taux d’intérêt américains, gardant les craintes de récession à l’esprit des investisseurs.
La baisse des prix du pétrole survient malgré la montée du risque géopolitique au Moyen-Orient à la suite d’une attaque de drone contre une usine de fabrication de munitions dans la ville iranienne d’Ispahan. L’attaque est imputée à Israël, selon le New York Times.
Ailleurs, on craint que les marchés aient du mal à s’adapter aux sanctions européennes sur les produits pétroliers. TotalEnergies a averti que l’Europe est toujours menacée par des pénuries de diesel.
Les analystes de TD Securities ont fait valoir que les suiveurs de tendance CTA sont mieux positionnés dans les produits pétroliers, y compris le mazout de chauffage et l’essence RBOB avant les interdictions d’importation de l’UE sur les carburants russes, bien que les récentes liquidations d’algo aient encore contribué à affaiblir les écarts de crack de l’essence.
“L’interdiction de l’UE sur les carburants continue de créer une incertitude quant aux disponibilités de carburant dans les mois à venir, mais les exportations russes résilientes défient les attentes de perturbations imminentes”, ont expliqué les analystes.
“Néanmoins, on pourrait s’attendre à des acquisitions longues supplémentaires de CTA au-dessus de la fourchette de 2,62 $ / gal dans l’essence, bien que les CTA approchent déjà de leur longueur maximale effective dans le mazout.”
Analyse technique du pétrole WTI
Pendant ce temps, les traders de New York étaient à court du volume piégé accumulé autour de 79,40 $/50. tout en conduisant à une vente massive dans les heures d’ouverture des échanges avant une courte compression des liquidités ouvertes à Wall Street:
Cependant, avec la Fed à venir cette semaine, et compte tenu de la formation quotidienne de M et du support de la ligne de tendance, nous pourrions assister à une certaine consolidation pour les prochaines sessions:
Cela étant dit, une correction de la résistance pourrait inciter les longs piégés à sortir des positions perdantes ou à l’équilibre et, par la suite, les shorts arrivant sur le marché autour de 38,2% La correction de Fibonacci pourrait voir une sortie de la consolidation en dessous du volume piégé avec une cible mesurée vers 75,00$ au cours de la semaine à venir:
Par Ross J Burland, FXStreet
Ross Burland a commencé sa carrière dans le Forex depuis la City de Londres en 2001. Initialement employé par le département FX de Sucden (UK) Ltd en tant que Corporate Sales et Junior Dealer (un conseiller en investissement qualifié par la FSA), Ross a finalement exécuté le FX spot institutionnel sur le marché Forex avant d’être recruté pour rejoindre le département FX d’Investec Bank sur Gresham Street dans un rôle de vente / négociation client, spécialisé dans la gestion de trésorerie d’entreprise et la finance spécialisée.
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