La semaine à venir sur les marchés financiers du 4 au 8 avril 2022

Semaine à venir » RBA, conflit Russie/Ukraine et les minutes du FOMC

Cette semaine, alors qu’un nouveau trimestre commence, il existe de nombreuses opportunités pour plus de volatilité sur les marchés financiers.

La réunion de décision sur les taux d’intérêt de la Banque de réserve d’Australie (RBA) est prévue ce mardi. La RBA sera-t-elle prête à renoncer à son attitude accommodante et à signaler que les hausses pourraient être plus rapides qu’elles ne l’avaient prévu?

De plus, les gros titres ont continué la semaine dernière concernant le conflit russo-ukrainien. Les négociations semblent positives à première vue ; cependant, rien ne semble encore être venu d’eux. La Russie a également déclaré qu’elle souhaitait que l’Europe paie le gaz en roubles, plutôt que dans la devise du contrat en euros ou en dollars. L’Europe refusée! Y aura-t-il des retombées de la confrontation cette semaine? Regardez les gros titres!

La semaine dernière, le fait saillant économique a été la masse salariale non agricole aux États-Unis pour mars, qui a montré que l’économie avait ajouté 439 000 emplois à l’économie. Cette semaine, l’accent sera mis sur les minutes du FOMC et l’évolution de l’emploi au Canada.

Banque de réserve d’Australie (RBA)

Lors de la dernière réunion, la Banque de réserve d’Australie (RBA) a laissé ses taux inchangés à 0,1%, tout en notant la reprise de l’inflation due aux problèmes liés à l’énergie et à l’offre. En outre, il a noté les incertitudes sur les perspectives dues au conflit russo-ukrainien. Les membres ont également déclaré qu’ils voyaient l’inflation culminer autour de 3,25% avant de baisser à 2,75% en 2023. À ce titre, ils ont déclaré qu’ils resteraient patients jusqu’à ce que l’inflation réelle se situe durablement dans la fourchette cible de 2% à 3% avant d’augmenter les taux d’intérêt. Eh bien, les marchés prévoient une hausse d’ici juin. Quelque chose doit donner. La banque centrale deviendra-t-elle plus belliciste alors que l’inflation continue d’augmenter? Ou va-t-il s’en tenir au scénario et dire que le taux de change officiel ne sera pas augmenté avant 2023 ? (La RBA avait précédemment déclaré qu’elle n’augmenterait pas les taux avant 2024 !)

Russie/Ukraine

La semaine dernière, il semblait y avoir des discussions positives entre les négociateurs russes et ukrainiens. L’Ukraine a déclaré que si un système de garantie de sécurité fonctionnait, elle accepterait un statut neutre. Cela signifierait qu’il n’y aurait pas de bases militaires étrangères dans le pays. La Russie est allée jusqu’à dire que l’Ukraine pouvait rejoindre l’UE, mais pas l’OTAN. La Russie a également accepté de réduire considérablement les opérations militaires près de Kiev. Et le président ukrainien Zelensky a même déclaré que suffisamment de progrès avaient été réalisés pour tenir des réunions avec Poutine.

Cependant, les bombardements se sont poursuivis dans le sud. Alors même que des couloirs humanitaires étaient mis en place pour acheminer l’aide à Marioupol et faire sortir les civils, les bombardements se sont poursuivis. La Croix-Rouge a arrêté ses opérations et a déclaré qu’elle réessayerait samedi. Les bombardements et les évacuations vont-ils continuer cette semaine? Regardez les gros titres pour le savoir. Les négociations devraient se poursuivre cette semaine.

Énergie russe

L’énergie était également au centre de l’attention la semaine dernière alors que Poutine exigeait que l’Europe paie le gaz en roubles russes, plutôt qu’en devises indiquées dans les contrats, en euros et en dollars américains. Poutine a déclaré que les entreprises devraient ouvrir des comptes dans des banques russes pour payer. Si les demandes étaient refusées, les contrats actifs seraient interrompus le 1er avril!

L’Allemagne et la France ont toutes deux nié la demande et ont déclaré qu’elles se préparaient à des scénarios possibles en cas d’arrêt des flux de gaz russe. Au moment d’écrire ces lignes, le gaz circule toujours de la Russie vers l’Europe et aucune conséquence n’a été annoncée. Poutine coupera-t-il le gaz vers l’Europe cette semaine? Si oui, quelles alternatives l’Europe aura-t-elle? Quelles seront les conséquences pour la Russie ? Encore une fois, regardez les gros titres cette semaine pour le savoir.

Données économiques

La semaine dernière, le point culminant du monde des données économiques était la masse salariale non agricole aux États-Unis et l’IPC européen. (L’IPC européen était de 7,5% contre 6,6% attendu !) Cette semaine, l’attention se tourne vers les minutes du FOMC et l’emploi canadien. Rappel de la réunion du FOMC que le Comité a relevé les taux de 25 points de base à 0,50% et a déclaré qu’à une prochaine réunion, la Fed commencera à dénouer son bilan. Il a également déclaré qu’il y avait d’autres hausses de taux à venir. Les traders surveilleront tout indice quant à ce qui pourrait être en magasin pour la réunion de mai. De plus, les emplois au Canada devraient augmenter de 140 000 en mars après la création de 336 600 emplois en février. Notez qu’il s’agit de la dernière impression de changement d’emploi avant la réunion du Banque du Canada la semaine prochaine. Les autres données économiques importantes qui doivent être publiées cette semaine sont les suivantes:

Lundi – 4 avril 2022

Allemagne : Balance commerciale (FÉV)
Royaume-Uni : Le Gouverneur Bailey de la BoE s’exprime
États-Unis : Commandes d’usine (FÉV)
Mondial : PMI Services Final (MAR)

Mardi – 5 avril 2022

Australie : Décision de la RBA sur les taux d’intérêt
Canada : Balance commerciale (FÉV)
États-Unis : Balance commerciale (FÉV)
États-Unis : ISM : activité commerciale non manufacturière (MAR)
Chine : Caixin Services PMI (MAR)

Mercredi – 6 avril 2022

Allemagne : Commandes d’usine (FÉV)
Allemagne : S&P Global Construction PMI (MAR)
Royaume-Uni : S&P Global Construction PMI (MAR)
UE : IPP (février)
Canada : Ivey PMI sa (MAR)
États-Unis : Procès-verbaux du FOMC
Inventaires de pétrole brut
Australie : balance commerciale (FÉV)
Australie : Permis de construire définitifs (FÉV)

Jeudi – 7 avril 2022

Allemagne : Production industrielle (FÉV)
Royaume-Uni : Indice des prix des logements d’Halifax (MAR)
UE : Ventes au détail (FÉV)
Mexique : IPC (MAR)
Australie : Examen de la stabilité financière de la RBA
Japon : Confiance des consommateurs (MAR)

Vendredi – 8 avril 2022

Inde : Décision de la RBI sur les taux d’intérêt
Canada : Évolution de l’emploi (MAR)
Canada : Taux de chômage (MAR)

Voir » Calendrier économique


Graphique de la semaine : Pétrole brut WTI mensuel

Pétrole Brut WTI
Source: Tradingview, Stone X

Sur le graphique mensuel, il y a une bougie qui se démarque : l’étoile filante du mois de mars. Une étoile filante est une bougie d’inversion et signale que le prix pourrait baisser. Les acheteurs entrent sur le marché au début de la période (dans ce cas un mois) après une forte tendance haussière. Les acheteurs continuent de faire monter les prix jusqu’à ce que les vendeurs les dépassent et repoussent les prix à la baisse. Pour une étoile filante, le corps réel du chandelier est petit et près du bas, avec peu d’ombre inférieure. Cela indique que le prix a ouvert et fermé près du même niveau. La couleur du corps réel n’a pas d’importance. Dans le cas du chandelier de mars, le prix a ouvert à 97,92 et a poussé jusqu’à 129,42 et s’est inversé pour clôturer à 99,39. Le résultat net n’était qu’un gain de 5,56% pour le mois.

L’étoile filante indique que le prix peut continuer à baisser. Sur la période mensuelle, le support horizontal se situe en dessous à 85,57. En dessous se trouvent le niveau de retracement Fibonacci de 38,2% et le niveau de retracement de 50% des plus bas d’avril 2020 aux plus hauts de mars 2020 à 79,98 et 64,71, respectivement. Si le chandelier échoue, la résistance est au sommet de mars à 129,42, puis le sommet de 2008 près de 147,27.

Cette semaine, alors qu’un nouveau trimestre commence, il existe de nombreuses opportunités pour plus de volatilité sur les marchés financiers. Avec le Non-Farm Payrolls dans le rétroviseur, la décision de la RBA est la suivante en termes d’événements macroéconomiques importants. Deviendra-t-il plus agressive?

De plus, la guerre russo-ukrainienne se poursuit. Les traders seront collés aux gros titres pour tout sens d’un cessez-le-feu ou des commentaires concernant le paiement de roubles russes pour le gaz. Surveillez également les minutes du FOMC et l’évolution de l’emploi au Canada.

Par Joe Perry, CMT, FOREX.com » Site Officiel

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