Le yen japonais est favorisé alors que le Bitcoin déclenche une crise de risque

Analyse technique des paires USD/JPY et CAD/JPY

Le yen japonais est favorisé alors que le Bitcoin déclenche une crise de risque

Le Bitcoin a momentanément atteint un niveau record avant de s’inverser à la baisse de manière spectaculaire, peser sur le risque et faire grimper le yen japonais.


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J’avais pensé que l’indice des services ISM prendrait la tête de l’action du marché, mais le Bitcoin est venu bouleverser le plan de la journée. Le marché des cryptomonnaies a momentanément atteint un niveau record avant de subir un brusque retournement à la baisse, puis de chuter de près de 15% au cours des trois heures suivantes. Le Bitcoin est maintenant stable pour la semaine et sur la bonne voie pour un doji, bien que le risque de volatilité autour des sommets du cycle précédent ait été noté la semaine dernière – donc si l’on en croit l’histoire, nous venons peut-être d’entrer dans une période de volatilité élevée.

  • Les indices de Wall Street ont baissé et ont envoyé le S&P 500 et le Nasdaq à un plus bas de 4 jours, le Dow Jones est tombé à un plus bas de 2 semaines.
  • Le yen japonais était la valeur refuge de choix pour les traders sur le forex, en hausse parmi tous ses principaux pairs du marché des changes et envoyant la paire USD/JPY en dessous de 149.
  • Le dollar canadien est celui qui a perdu le plus de terrain par rapport au yen, la paire CAD/JPY semblant vouloir passer sous le plus bas de jeudi et sous 110.
  • L’or a également fléchi à ses plus hauts et a reculé par rapport à son record intrajournalier, mais reste en bonne voie pour se rapprocher d’un record hebdomadaire.
  • L’inflation à Tokyo a été plus forte que prévu, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’une hausse de la Banque du Japon plus tôt que tard et soutient la thèse d’un yen plus élevé.
  • Le Super Tuesday a débuté aux États-Unis, où l’ancien président Trump vise à exclure sa principale rivale – Nikki Haley – de la candidature du candidat républicain. Même si Trump ne peut techniquement pas gagner avec les 15 États qui votent aujourd’hui, il pourrait l’emporter avec une marge suffisamment large pour renforcer ses chances à l’avenir.
  • L’indice PMI des services ISM a révélé une nouvelle faiblesse de l’économie américaine, avec une croissance plus lente de l’indice global et des prix payés et une contraction de l’emploi.
  • L’indice du dollar américain (DXY) a clôturé en baisse pour un troisième jour, bien qu’il reste au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours en route vers un témoignage clé de Jerome Powell mercredi devant le comité de la Chambre.

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Analyse technique USD/JPY

J’ai beaucoup parlé d’un éventuel retournement baissier de la paire USD/JPY ces dernières semaines, compte tenu du positionnement extrêmement baissier sur les contrats à terme sur le yen japonais et, plus récemment, des commentaires bellicistes d’un membre de la Banque du Japon. Surtout si ce retournement baissier hebdomadaire sur la paire USD/CNH continue de se produire.

Un renversement baissier de 2 barres s’est formé sur la paire USD/JPY après sa journée extérieure baissière de mardi, qui pourrait faire partie d’un sommet inférieur dans la « zone de résistance » que j’ai mentionnée la semaine dernière. Les ours pourraient rechercher des positions courtes dans la fourchette de mardi avec un stop au-dessus du plus haut de cette semaine (ou la barre de 151 pour une approche plus conservatrice). Ceci anticipe un mouvement vers et en dessous du creux à 149,20.

usd/jpy bitcoin 05032024

Bien sûr, un risque à la hausse pour la paire est que Jerome Powell prononce un discours belliciste lors de son témoignage devant le comité de la Chambre et que les taureaux Bitcoin reviennent en force malgré la vilaine secousse à son niveau record.

Analyse technique CAD/JPY

Si je devais vendre à découvert une paire de yens, ma préférence serait la paire CAD/JPY. Il s’agissait de la paire majeure du yen la plus faible mardi, mais le cross a également cassé le support de tendance et imprimé une configuration de retournement baissier à 3 barres (formation d’étoile du soir). Et si la Banque du Canada ajoute un ton accommodant à la réunion d’aujourd’hui, elle pourrait faire chuter le CAD/JPY en dessous de 110.

Une projection à 100% de la jambe initiale se situe autour de 109,30, et la barre de 109 se situe près d’un niveau de retracement Fibonacci de 38,2%, qui semblent tous deux des cibles viables pour les ours.

Par Matt Simpson, FOREX.com » Site Officiel

Matt Simpson est un analyste technique certifié qui combine des graphiques et des fondamentaux pour générer des thèmes de trading. Il a négocié des devises et des CFD au comptant pendant plus de 10 ans et plus récemment, il a négocié sur les marchés à terme.

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