Le trading du pétrole
Le pétrole est la matière première la plus échangée sur les marchés financiers. Il est acheté et vendu par des spéculateurs, des fonds et des investisseurs, ainsi que par des producteurs et des raffineurs de pétrole qui souhaitent couvrir leur exposition. Découvrez comment commencer le trading du pétrole – y compris comment fonctionne le marché du pétrole et ce qui fait évoluer son prix.
Qu’est-ce que le trading du pétrole?
Le trading du pétrole est l’acte d’acheter et de vendre du pétrole pour réaliser un profit – qu’il s’agisse d’échanger la marchandise physique ou de spéculer sur son prix de marché. Le marché du pétrole est extrêmement populaire en raison de la volatilité causée par les changements de l’offre et de la demande.
Quels marchés pétroliers pouvez-vous négocier?
Il existe des centaines de types de pétrole brut, qui sont commercialisés dans le monde entier et utilisés comme source d’énergie vitale. Lorsque vous voyez des «marchés pétroliers» dans les actualités ou sur des plates-formes de négociation, ils font référence à des références pétrolières, qui sont certains types de pétrole brut qui sont ensuite utilisés pour fixer le prix d’autres types de pétrole – plus petits et produits de manière plus indépendante.
Les deux principaux critères de référence sont:
- West Texas Intermediary (WTI) – il s’agit de la principale référence pour les prix du pétrole brut, utilisée dans le monde entier pour évaluer l’offre et la demande. Il est produit en Amérique du Nord et ses contrats à terme sont négociés à la division New York Mercantile Exchange (NYMEX) du Chicago Mercantile Exchange (CME)
- Brent Crude – ce mélange de pétrole est du pétrole brut doux et léger, d’abord extrait des champs de pétrole de Brent en mer du Nord. Les contrats à terme sur le Brent se négocient sur l’Intercontinental Exchange. Il s’agit de la principale référence pour les prix du pétrole sur les marchés du brut d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, qui représentent environ les deux tiers de la production pétrolière
Bien que le prix d’un indice de référence fluctuera, le prix des autres pétroles bruts restera toujours le même par rapport à lui. Ainsi, si le pétrole ‘lourd’ est 3$ moins cher le baril que le WTI, quelle que soit la hausse ou la baisse du prix du WTI, le pétrole lourd sera toujours 3$ de moins.
Il existe d’autres types de marchés du pétrole disponibles, tels que le mazout, qui est un produit pétrolier utilisé pour chauffer les maisons.
Comment fonctionnent les marchés pétroliers?
Les marchés pétroliers utilisent des contrats à terme, qui permettent aux investisseurs, aux spéculateurs et aux entreprises d’acheter et de vendre des barils de pétrole à des prix fixes à une date fixe dans le futur.
Des centaines de millions de contrats à terme sont négociés chaque jour, contre des huiles de référence telles que le WTI et le Brent, ainsi que des bruts moins connus.
En fin de compte, un prix de règlement de référence serait annoncé, qui serait ensuite utilisé pour calculer le prix des autres contrats pétroliers.
Le prix du pétrole à un moment donné est calculé à partir de tous les prix d’achat et de vente des négociants, des raffineurs, des fonds et des particuliers prenant position sur le brut. Ceux-ci seront influencés par:
Approvisionnement – l’offre mondiale de pétrole a chuté chaque année depuis 2014 alors que les réserves mondiales de pétrole s’épuisent et que les explorations cessent de réussir. La baisse de l’offre signifie qu’il deviendra plus difficile de répondre à la demande mondiale, ce qui pourrait entraîner une forte hausse des prix. À court terme, toute période de demande réduite pourrait inonder le marché d’offre – bien que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) intervienne généralement pour empêcher cela
Demande – La demande mondiale de pétrole devrait atteindre 98 millions de barils par jour en 2021, alors que les économies de marché émergentes continuent de se développer. Si la demande dépasse l’offre, le prix du pétrole augmentera considérablement. La demande de sources d’énergie pourrait accélérer le passage aux carburants alternatifs et ajouter une pression supplémentaire sur le marché pétrolier
Comment négocier le pétrole brut
- Créer un compte de trading
- Choisissez de négocier des contrats à terme sur le pétrole, des prix au comptant ou des actions
- Effectuez votre première transaction
Lorsque vous négociez du pétrole, vous utiliserez des produits dérivés pour spéculer sur le prix du marché sous-jacent – plutôt que d’acheter ou de vendre des barils de pétrole eux-mêmes. Il existe deux façons principales de négocier du pétrole avec nous: via les prix à terme et les prix au comptant.
Négocier des contrats à terme (futures) sur le pétrole
Les contrats à terme sont des accords standardisés permettant d’échanger du pétrole contre un prix fixe à une date convenue. À l’expiration, le contrat est soit réglé – physiquement ou en espèces – soit reporté à la prochaine date d’expiration.
Les contrats à terme sont utilisés pour évaluer les marchés pétroliers. Ainsi, lorsque vous achetez ou vendez du pétrole par d’autres moyens – y compris les prix au comptant – vous serez toujours exposé aux contrats à terme sur le pétrole sous-jacents.
Négocier les prix au comptant du pétrole
Les marchés pétroliers au comptant représentent le prix du baril si vous l’avez acheté ou vendu à ce moment précis. Il s’agit d’une transaction à court terme, où le règlement se produit presque instantanément.
Nos prix au comptant sont basés sur deux contrats à terme sur le pétrole suffisamment liquides – qui sont généralement les deux avec les dates d’expiration les plus proches. Ces marchés de matières premières ne sont pas expirés, vous obtiendrez donc des prix du pétrole continus sans avoir à reconduire votre position.
Le pétrole au comptant est idéale pour prendre des positions à court terme et vous permet d’effectuer des analyses techniques plus approfondies.
Trading de CFD sur le pétrole
Vous pouvez négocier des contrats à terme sur le pétrole et des prix au comptant en utilisant des CFD. Vous n’aurez pas à prendre livraison d’un actif à l’échéance du contrat et vous pourrez choisir de reconduire vos positions à terme.
La négociation de CFD sur le pétrole peut être plus rentable que l’achat de contrats à terme réels, car vous ne pouvez ouvrir une position que pour une fraction du coût réel – ce que l’on appelle tirer parti de votre position. L’effet de levier peut augmenter vos bénéfices, mais il peut également amplifier votre risque, il est donc important de gérer votre risque de manière appropriée.
Quand le marché du pétrole s’ouvre-t-il?
La plupart des marchés pétroliers sont disponibles pour négocier près de 24 heures par jour. Mais les pauses de négociation font qu’il est important de savoir exactement quand chaque marché pétrolier s’ouvre et se ferme afin que vous sachiez quand vous serez en mesure de créer et de modifier des transactions.
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