L’indicateur stochastique est un oscillateur de momentum qui mesure la force des mouvements de prix, similaire à l’indicateur RSI. De plus, la stochastique a également une référence structurelle qui signifie essentiellement que l’indicateur regarde la clôture la plus récente comparée au haut et au bas pendant une certaine période.
Ainsi, l’indicateur mesure essentiellement l’élan sur le marché et signale une dynamique de surachat ou de survente.
L’indicateur est configuré de la même manière que le RSI avec une limite inférieure et supérieure, mais vous remarquerez avec les stochastiques que la limite supérieure indiquant la surachat est à 80 et la limite inférieure indiquant la survente est à 20.
Les paramètres de retour par défaut sur la plupart les plates-formes sont 5,3,3.
Vous pouvez ajuster les paramètres manuellement, mais notez que plus les chiffres sont bas, plus l’indicateur sera sensible au prix et plus les chiffres sont élevés, moins l’indicateur sera sensible au prix.
Vous remarquerez peut-être que l’indicateur a deux lignes, donc nous avons la ligne D et la ligne K. La ligne K est la ligne la plus lente et la ligne D est la ligne la plus rapide et essentiellement lorsque la ligne D croise la ligne K, elle est considérée comme haussière et vice versa lorsque la ligne D franchit la ligne K.
Mais nous allons regarder cela dans le contexte sous peu.
Comme pour la plupart des indicateurs de momentum, les méthodes que nous pouvons utiliser se répartissent en deux grandes catégories: la première utilise l’indicateur pour atténuer les prix et la seconde utilise l’indicateur pour mettre en évidence la divergence. Alors, regardons quelques exemples et discutons de ces méthodes.
Retournement
Dans cet exemple, vous pouvez voir plusieurs zones en surbrillance où le prix a fait un retournement.
La chose importante à remarquer est ce qui se passe avec l’indicateur stochastique dans ces domaines.
Vous pouvez voir qu’au moment où le prix s’inverse et se vend, l’indicateur est généralement en hausse au seuil supérieur, ce qui suggère que l’élan haussier est surexploité et qu’un retournement baissier est probable.
De plus, notez qu’aux points où le prix s’inverse plus haut, l’indicateur a tendance à baisser au seuil inférieur, ce qui suggère que le momentum baissier est surexploité et qu’une inversion plus élevée est probable.
Cette image seule met en évidence l’efficacité de l’indicateur stochastique pour détecter les inversions.
En attente de l’indicateur pour confirmer l’entrée
En ce qui concerne la façon dont nous souhaitons échanger ces inversions, l’essentiel est que nous ne nous contentions pas d’effectuer un échange dès que la ligne d’indicateur atteignait un seuil. Par conséquent, lorsque la ligne d’indicateur atteint le niveau de surachat, nous ne définissons pas immédiatement une position vendeur, nous souhaitons attendre que la ligne d’indicateur repasse en dessous du seuil de surachat, ce qui indique que le renversement commence.
De même, là où la ligne d’indicateur atteint le niveau de survente, encore une fois, nous ne faisons pas juste une opération longue immédiatement, nous devons attendre que la ligne d’indicateur dépasse le seuil de survente qui indique que le renversement est en cours.
Maintenant, la raison pour laquelle nous faisons cela est parce que, comme souligné, nous devons attendre que l’indicateur signale que l’inversion est en cours. La ligne d’indicateur qui atteint simplement l’un des seuils ne signifie pas qu’une inversion a commencé et que le prix peut souvent continuer à pousser, ce qui peut entraîner des pertes inutiles.
Dans cet exemple, vous pouvez voir où le prix s’échange plus haut alors que l’indicateur monte vers le niveau de surachat, ce qui signifie que nous devrions être à l’affût d’une opportunité d’inversion.
Au premier point, vous pouvez voir où l’indicateur a atteint le niveau de sur-achat, maintenant si nous avions vendu immédiatement, vous pouvez voir que nous aurions pu finir dans un trade perdant parce que le prix a continué de monter plus haut.
Au deuxième point, vous pouvez voir où la ligne d’indicateur a effectivement reculé sous le seuil de surachat, indiquant que le renversement était en cours et vous pouvez voir comment le prix a commencé à se vendre à ce moment-là.
Ceci est un excellent exemple de la façon d’utiliser l’indicateur pour mettre en évidence une opportunité d’inversion et aussi correctement chronométrer votre entrée.
Maintenant, cela ne veut pas dire que le trading de cette manière vous aidera à éviter tous les trades perdants parce qu’il n’y a pas de systèmes 100%, mais le trading de cette manière est certainement plus intelligent et plus stratégique et vous aidera à protéger contre certaines pertes et trouver de meilleurs points d’entrée sur le marché, ce que nous voulons toujours faire, peu importe la stratégie ou l’indicateur que nous utilisons.
Divergence Stochastique
Une autre façon fantastique d’utiliser l’indicateur stochastique est de l’utiliser pour mettre en évidence la divergence. Ce terme fait essentiellement référence à une situation où l’indicateur ne supporte pas les mouvements que le prix est en train de faire.
Donc, fondamentalement, le prix nous dit une chose, comme le prix augmente, mais l’indicateur nous dit le contraire, suggérant que le prix est susceptible de s’inverser plus bas et vice versa.
Dans cette image, nous avons un exemple de divergence baissière. Vous pouvez voir que le prix se déplace plus haut dans une structure de tendance de taureau classique en mettant en hauts plus hauts et plus bas.
Cependant, remarquez ce qui se passe avec l’indicateur puisque le prix évolue de cette façon, l’indicateur est en train de mettre en baisse les plus hauts.
Alors, qu’est-ce que cela nous dit?
Eh bien, réfléchissez-y, si cette hausse haussière des prix était vraiment forte et risquait de se poursuivre, à chaque reprise, il y aurait la même dynamique ou la même dynamique sur le marché, ce qui signifierait que l’indicateur atteindrait des plus hauts.
Cependant, parce que l’indicateur atteint des sommets plus bas, cela nous laisse penser qu’à chaque nouvelle reprise, la tendance perd de sa force et est donc vulnérable à une inversion plus faible.
Donc, dès que nous commençons à voir cette divergence, nous savons qu’une inversion est probable et nous pouvons chercher une opportunité commerciale.
J’espère que vous pouvez voir à quel point l’indicateur stochastique peut être simple et puissant. La beauté de l’indicateur est qu’il fonctionne sur tous les horizons de temps et est fantastique lorsqu’il est combiné avec d’autres indicateurs ou utilisé de manière autonome avec une simple action des prix.
par James Harte, Orbex
Avec plus de 6 ans d’expérience dans l’analyse des marchés des devises, James est aujourd’hui un analyste de l’industrie bien connu qui se concentre sur l’échange de prix et les moteurs fondamentaux. Commençant en tant que commerçant de détail privé, James a développé un fort intérêt à comprendre l’aspect fondamental du marché avant de poursuivre des capacités de négociation technique qu’il utilise maintenant pour identifier des opportunités sur un horizon à court terme. En plus de son expérience sur le marché, James est également certifié IMC après avoir obtenu la qualification pour aider à mieux comprendre non seulement les marchés, mais l’industrie dans son ensemble. James s’intéresse à la fois aux fondamentaux et aux techniques et utilise les deux formes d’analyse pour générer et exécuter des idées commerciales, ses transactions durant généralement de quelques heures à quelques jours.